期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -5,879,707.78 | -1,301,898.12 | 383,913.16 | -3,424,318.14 |
本期利润 | -16,964,984.74 | -31,603,686.62 | -5,803,123.27 | -47,014,752.34 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.09 | -0.21 | -0.04 | -0.40 |
本期加权平均净值利润率 | -9.25% | -17.69% | -3.35% | -30.75% |
本期基金份额净值增长率 | -9.09% | -15.85% | -3.04% | -26.31% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | -12,429,103.15 | 5,039,375.14 | 29,405,711.26 | 27,763,573.51 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.07 | 0.03 | 0.18 | 0.22 |
期末基金资产净值 | 178,320,246.38 | 183,026,329.25 | 188,509,593.08 | 152,826,379.77 |
期末基金份额净值 | 0.93 | 1.03 | 1.18 | 1.22 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -6.52% | 2.83% | 18.48% | 22.20% |
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