期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -56,354,353.09 | 4,554,372.26 | 77,084,609.13 | -128,639,173.38 |
本期利润 | 87,376,380.93 | -239,948,151.23 | -81,244,844.63 | -375,183,147.13 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | -0.13 | -0.04 | -0.21 |
本期加权平均净值利润率 | 3.68% | -10.00% | -3.32% | -15.38% |
本期基金份额净值增长率 | 3.53% | -9.98% | -3.63% | -14.04% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | 447,602,612.70 | 371,509,483.40 | 503,394,444.62 | 603,989,778.12 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.32 |
期末基金资产净值 | 2,367,899,997.07 | 2,321,164,896.03 | 2,334,306,782.72 | 2,475,839,557.70 |
期末基金份额净值 | 1.23 | 1.19 | 1.28 | 1.32 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 23.30% | 19.10% | 27.50% | 32.30% |
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