期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -9,708,095.75 | -62,574,961.48 | -63,887,597.08 | -20,067,282.01 |
本期利润 | -126,343,616.63 | 83,901,644.66 | 26,829,126.91 | -374,205,162.81 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.13 | 0.08 | 0.02 | -0.31 |
本期加权平均净值利润率 | -13.13% | 7.34% | 2.16% | -28.94% |
本期基金份额净值增长率 | -12.63% | 3.87% | 0.96% | -24.85% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -545,488,496.99 | -389,440,178.02 | -482,030,454.06 | -566,192,410.48 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.55 | -0.41 | -0.44 | -0.45 |
期末基金资产净值 | 913,697,689.85 | 984,770,538.34 | 1,106,640,579.93 | 1,260,097,608.33 |
期末基金份额净值 | 0.92 | 1.05 | 1.02 | 1.01 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -37.38% | -28.34% | -30.34% | -31.00% |
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