期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | 51,054,564.67 | 11,096,517.08 | 4,334,123.58 | 19,519,754.33 |
本期利润 | 36,551,728.10 | -113,436,437.54 | 77,899,516.73 | -123,540,874.78 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | -0.34 | 0.35 | -1.36 |
本期加权平均净值利润率 | 0.46% | -3.00% | 3.12% | -11.97% |
本期基金份额净值增长率 | 0.32% | -0.02% | 3.34% | -10.11% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | 1,086,093,530.32 | 549,380,924.19 | 368,460,606.94 | 193,379,802.71 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.99 | 0.96 | 1.33 | 0.96 |
期末基金资产净值 | 12,017,960,863.42 | 6,284,247,955.46 | 3,146,327,467.60 | 2,207,246,619.02 |
期末基金份额净值 | 10.99 | 10.96 | 11.33 | 10.96 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 9.94% | 9.58% | 13.26% | 9.60% |
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