期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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本期已实现收益 | 2,392,139.83 | -212,686.71 | -2,630,131.32 | -3,966,099.68 |
本期利润 | 3,557,864.55 | 4,691,618.60 | -11,013,840.60 | -12,931,394.72 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.11 | -0.32 | -0.33 |
本期加权平均净值利润率 | 8.51% | 8.22% | -25.98% | -28.08% |
本期基金份额净值增长率 | 12.12% | 7.62% | -13.00% | -16.80% |
期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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期末可供分配利润 | 3,846,825.17 | 16,503,032.89 | 7,213,062.57 | 6,438,509.11 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.43 | 0.38 | 0.28 | 0.22 |
期末基金资产净值 | 12,715,035.17 | 60,371,242.89 | 33,081,272.57 | 35,306,719.11 |
期末基金份额净值 | 1.43 | 1.38 | 1.28 | 1.22 |
累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 43.38% | 37.62% | 27.88% | 22.30% |
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