期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -4,057,234.94 | -2,946,997.42 | -754,298.51 | -21,874,633.70 |
本期利润 | 487,336.72 | -8,260,616.19 | -877,245.83 | -43,966,171.52 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.15 | -0.02 | -0.56 |
本期加权平均净值利润率 | 0.67% | -10.28% | -1.02% | -35.11% |
本期基金份额净值增长率 | 0.61% | -10.74% | -1.41% | -19.15% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | 18,241,324.03 | 17,802,429.33 | 25,341,175.83 | 27,940,817.94 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.34 | 0.33 | 0.47 | 0.49 |
期末基金资产净值 | 72,579,028.03 | 72,140,133.33 | 79,678,879.83 | 85,278,521.94 |
期末基金份额净值 | 1.34 | 1.33 | 1.47 | 1.49 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 33.57% | 32.76% | 46.64% | 48.73% |
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