期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -45,021,969.57 | -64,933,762.50 | -23,352,237.56 | -69,036,228.25 |
本期利润 | -17,780,038.36 | -68,701,733.59 | -19,653,368.41 | -129,251,760.03 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.09 | -0.37 | -0.11 | -0.71 |
本期加权平均净值利润率 | -8.43% | -26.18% | -6.96% | -39.36% |
本期基金份额净值增长率 | -8.40% | -24.10% | -7.26% | -31.63% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | 15,146,646.20 | 34,108,160.48 | 82,447,730.79 | 103,455,288.34 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.18 | 0.44 | 0.56 |
期末基金资产净值 | 198,914,435.20 | 221,875,949.48 | 268,215,519.79 | 289,223,077.34 |
期末基金份额净值 | 1.08 | 1.18 | 1.44 | 1.56 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | 8.24% | 18.17% | 44.38% | 55.69% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1