期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -13,942,819.12 | -42,722,607.60 | -2,834,831.09 | -52,745,857.78 |
本期利润 | -7,720,513.19 | -54,106,772.50 | 29,824,166.08 | -114,287,550.17 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.13 | 0.08 | -0.34 |
本期加权平均净值利润率 | -1.62% | -10.53% | 6.17% | -26.33% |
本期基金份额净值增长率 | -8.00% | -9.09% | 5.08% | -25.52% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | 4,352,304.70 | 17,777,741.09 | 53,756,476.85 | 52,533,162.80 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.05 | 0.13 | 0.14 |
期末基金资产净值 | 471,144,031.70 | 427,637,244.87 | 523,471,835.84 | 463,146,394.44 |
期末基金份额净值 | 1.01 | 1.10 | 1.27 | 1.21 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 0.93% | 9.71% | 26.81% | 20.68% |
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