期间数据和指标 | 2024-06-30 |
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本期已实现收益 | 9,663,352.35 |
本期利润 | 12,419,468.47 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.10 |
本期加权平均净值利润率 | 9.80% |
本期基金份额净值增长率 | 7.23% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 |
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期末可供分配利润 | 3,538,203.31 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.07 |
期末基金资产净值 | 52,480,203.31 |
期末基金份额净值 | 1.07 |
累计期末指标 | 2024-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 7.23% |
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