期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -2,913,460.75 | -1,300,180.24 | -619,315.81 | 310,328.97 |
本期利润 | -4,637,586.89 | -4,008,484.29 | 2,078,866.47 | -12,333,027.91 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.08 | -0.08 | 0.04 | -0.24 |
本期加权平均净值利润率 | -7.35% | -6.46% | 3.31% | -19.23% |
本期基金份额净值增长率 | -7.96% | -6.62% | 3.19% | -18.85% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | 940,351.33 | 5,751,030.72 | 11,301,560.26 | 9,362,094.99 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.10 | 0.22 | 0.18 |
期末基金资产净值 | 60,406,431.33 | 61,217,110.72 | 62,767,640.26 | 60,828,174.99 |
期末基金份额净值 | 1.02 | 1.10 | 1.22 | 1.18 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 1.58% | 10.37% | 21.96% | 18.19% |
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