期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -113,041,344.20 | -43,673,571.39 | -18,086,245.02 | -193,098,086.21 |
本期利润 | -134,598,932.89 | 33,709,476.07 | 105,128,817.56 | -349,141,863.56 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.16 | 0.04 | 0.15 | -0.43 |
本期加权平均净值利润率 | -20.70% | 4.27% | 17.38% | -47.21% |
本期基金份额净值增长率 | -11.64% | 10.16% | 16.08% | -35.73% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -222,469,855.11 | -205,635,658.08 | -120,208,473.52 | -193,861,997.24 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.29 | -0.17 | -0.15 | -0.22 |
期末基金资产净值 | 580,962,515.04 | 1,043,259,208.83 | 741,563,700.09 | 680,082,503.76 |
期末基金份额净值 | 0.76 | 0.86 | 0.90 | 0.78 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -24.25% | -14.27% | -9.67% | -22.18% |
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