期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -24,469,673.10 | -42,711,702.18 | -15,668,447.94 | -55,505,027.64 |
本期利润 | 2,120,479.89 | 21,082,537.85 | 65,180,267.68 | -225,613,104.92 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | -0.36 |
本期加权平均净值利润率 | 0.43% | 4.10% | 12.87% | -46.30% |
本期基金份额净值增长率 | 0.49% | 3.63% | 12.72% | -37.34% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -229,980,695.59 | -217,296,367.04 | -160,077,616.84 | -231,706,102.37 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.30 | -0.30 | -0.24 | -0.33 |
期末基金资产净值 | 543,303,517.41 | 504,987,845.96 | 508,206,596.16 | 480,578,110.63 |
期末基金份额净值 | 0.70 | 0.70 | 0.76 | 0.67 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -29.74% | -30.08% | -23.95% | -32.53% |
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