日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 0.63 | 2.51 | 5.81 | 5.25 | -14.78% |
2024-09-30 | 0.85 | 0.89 | 7.69 | 6.16 | 13.40% |
2024-06-30 | 0.66 | 0.54 | 7.73 | 5.43 | 6.06% |
2024-03-31 | 1.20 | 0.81 | 7.61 | 5.12 | 1.44% |
2023-12-31 | 0.33 | 0.55 | 7.22 | 5.05 | -3.15% |
2023-09-30 | 1.15 | 0.39 | 7.44 | 5.21 | 2.60% |
2023-06-30 | 0.97 | 0.87 | 6.68 | 5.08 | -2.32% |
2023-03-31 | 0.27 | 0.81 | 6.58 | 5.20 | 8.26% |
2022-12-31 | 0.90 | 0.84 | 7.12 | 4.81 | 4.09% |
2022-09-30 | 1.15 | 0.54 | 7.06 | 4.62 | -11.76% |
2022-06-30 | 1.37 | 0.58 | 6.45 | 5.23 | 13.67% |
2022-03-31 | 1.40 | 0.81 | 5.66 | 4.60 | -15.72% |
2021-12-31 | 1.18 | 2.94 | 5.07 | 5.46 | -18.61% |
2021-09-30 | 1.52 | 3.50 | 6.83 | 6.71 | -30.30% |
2021-06-30 | 0.87 | 7.13 | 8.81 | 9.63 | -28.38% |
2021-03-31 | 5.84 | 15.23 | 15.07 | 13.44 | -45.25% |
2020-12-31 | 9.12 | 20.01 | 24.46 | 24.56 | -26.42% |
2020-09-30 | 25.69 | 19.53 | 35.35 | 33.38 | 17.93% |
2020-07-24 | --- | --- | 29.19 | 28.30 | -3.04% |
2020-07-17 | --- | --- | 29.19 | 29.19 | --- |
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