期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | 102,387,185.63 | 821,611.90 | 8,283,601.52 | 2,909,388.93 |
本期利润 | 164,562,928.47 | 1,859,382.50 | 14,014,407.36 | -1,306,340.88 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.01 | 0.13 | -0.02 |
本期加权平均净值利润率 | 10.86% | 0.56% | 9.89% | -1.44% |
本期基金份额净值增长率 | 14.28% | 14.35% | 13.81% | -1.75% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | 509,903,368.75 | 179,275,871.23 | 47,579,748.31 | 15,697,065.55 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.26 | 0.25 | 0.30 | 0.17 |
期末基金资产净值 | 2,735,655,905.46 | 917,969,546.50 | 212,002,433.53 | 107,872,229.55 |
期末基金份额净值 | 1.38 | 1.27 | 1.33 | 1.17 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 52.93% | 33.82% | 33.19% | 17.03% |
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