期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -3,636,386.61 | 546,941.11 | 2,509,067.19 | -17,832,493.39 |
本期利润 | 748,059.75 | -15,636,210.19 | 1,700,172.47 | -23,442,341.49 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.11 | 0.01 | -0.27 |
本期加权平均净值利润率 | 0.37% | -9.20% | 1.18% | -21.74% |
本期基金份额净值增长率 | -0.26% | -6.62% | 1.65% | -19.64% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | 17,110,391.59 | 17,341,037.34 | 28,086,305.17 | 20,552,022.16 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.18 |
期末基金资产净值 | 197,019,234.59 | 194,249,880.34 | 171,995,148.17 | 137,460,865.16 |
期末基金份额净值 | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.18 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 9.51% | 9.80% | 19.52% | 17.58% |
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