期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -9,667,937.22 | -7,915,376.00 | -1,342,291.72 | -24,034,587.95 |
本期利润 | -26,172,017.41 | -11,346,554.62 | -15,198,460.56 | -29,476,338.13 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.16 | -0.08 | -0.12 | -0.26 |
本期加权平均净值利润率 | -27.29% | -10.63% | -15.12% | -31.74% |
本期基金份额净值增长率 | -23.97% | -10.36% | -12.98% | -26.49% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -79,553,709.52 | -48,340,720.90 | -50,929,588.72 | -24,820,178.11 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.47 | -0.30 | -0.32 | -0.22 |
期末基金资产净值 | 89,383,490.48 | 110,596,479.10 | 106,007,611.28 | 86,117,021.89 |
期末基金份额净值 | 0.53 | 0.70 | 0.68 | 0.78 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -47.09% | -30.41% | -32.45% | -22.37% |
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