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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -4,043,464.06 | -6,623,650.54 | 2,423,357.46 | -2,582,617.44 |
| 本期利润 | 7,716,778.84 | -16,297,638.37 | -8,334,162.22 | -8,368,269.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | -0.14 | -0.08 | -0.13 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.30% | -14.29% | -7.56% | -12.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.43% | -14.48% | -7.73% | -9.49% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -2,403,961.99 | -13,215,961.04 | -5,818,930.94 | 3,758,568.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.03 | -0.11 | -0.04 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 75,737,873.01 | 102,425,873.96 | 125,322,904.06 | 108,900,403.56 |
| 期末基金份额净值 | 0.97 | 0.89 | 0.96 | 1.04 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -3.08% | -11.43% | -4.44% | 3.57% |
