期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -9,691,017.80 | -3,055,428.56 | -753,480.40 | -7,065,253.30 |
本期利润 | 353,771.61 | -11,854,753.79 | 4,077,355.95 | -18,350,166.15 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.11 | 0.04 | -0.27 |
本期加权平均净值利润率 | 0.34% | -16.50% | 6.00% | -38.97% |
本期基金份额净值增长率 | -3.30% | -10.91% | 10.43% | -30.82% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -78,554,536.65 | -61,676,854.17 | -29,502,844.10 | -26,789,690.68 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.44 | -0.42 | -0.28 | -0.35 |
期末基金资产净值 | 99,985,200.35 | 84,862,882.83 | 75,036,892.90 | 49,750,046.32 |
期末基金份额净值 | 0.56 | 0.58 | 0.72 | 0.65 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -44.00% | -42.09% | -28.22% | -35.00% |
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