期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -9,222,634.72 | -20,520,088.02 | -14,102,572.79 | -18,804,711.66 |
本期利润 | -956,138.51 | 4,068,460.68 | 12,085,074.01 | -50,944,773.75 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.02 | 0.07 | -0.34 |
本期加权平均净值利润率 | -1.03% | 3.67% | 10.70% | -47.95% |
本期基金份额净值增长率 | -0.44% | 2.54% | 10.20% | -37.87% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -59,117,627.36 | -59,379,539.85 | -49,563,239.90 | -64,636,275.10 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.36 | -0.36 | -0.31 | -0.37 |
期末基金资产净值 | 104,798,934.64 | 106,537,022.15 | 110,353,322.10 | 108,280,286.90 |
期末基金份额净值 | 0.64 | 0.64 | 0.69 | 0.63 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -36.07% | -35.79% | -30.99% | -37.38% |
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