期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -1,225,515.67 | -2,736,016.23 | -312,358.23 | -7,887,063.79 |
本期利润 | 1,394,767.80 | -4,300,341.37 | 651,017.43 | -16,042,647.89 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.06 | 0.01 | -0.19 |
本期加权平均净值利润率 | 2.55% | -7.26% | 1.05% | -23.17% |
本期基金份额净值增长率 | 2.09% | -8.19% | 0.86% | -19.15% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -19,143,379.19 | -20,217,270.15 | -17,095,667.16 | -16,976,552.03 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.27 | -0.28 | -0.21 | -0.22 |
期末基金资产净值 | 52,190,995.03 | 51,117,104.08 | 63,238,707.11 | 60,357,822.22 |
期末基金份额净值 | 0.73 | 0.72 | 0.79 | 0.78 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -26.84% | -28.34% | -21.28% | -21.95% |
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