期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -4,514,757.46 | -7,595,061.08 | -4,996,947.08 | 2,935,102.42 |
本期利润 | -6,283,329.77 | -10,739,079.78 | -8,011,169.82 | -4,917,111.39 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.08 | -0.12 | -0.10 | -0.08 |
本期加权平均净值利润率 | -10.19% | -14.34% | -11.28% | -8.31% |
本期基金份额净值增长率 | -9.73% | -13.95% | -10.92% | -9.80% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -22,478,333.26 | -18,296,122.11 | -18,013,264.13 | -5,920,946.96 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.29 | -0.21 | -0.18 | -0.08 |
期末基金资产净值 | 56,227,984.74 | 69,410,195.89 | 81,693,053.87 | 67,785,371.04 |
期末基金份额净值 | 0.71 | 0.79 | 0.82 | 0.92 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -28.56% | -20.86% | -18.07% | -8.03% |
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