期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
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本期已实现收益 | 374,890.20 | 781,274.93 |
本期利润 | 1,926,007.35 | -552,123.22 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | -0.01 |
本期加权平均净值利润率 | 6.10% | -1.05% |
本期基金份额净值增长率 | 5.62% | -8.89% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
---|---|---|
期末可供分配利润 | -1,061,437.81 | -2,951,507.71 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.04 | -0.09 |
期末基金资产净值 | 27,127,880.19 | 30,237,810.29 |
期末基金份额净值 | 0.96 | 0.91 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -3.77% | -8.89% |
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