日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 1.51 | 2.26 | 5.87 | 3.16 | -13.25% |
2024-09-30 | 0.42 | 0.56 | 6.62 | 3.64 | 22.32% |
2024-06-30 | 0.54 | 0.88 | 6.76 | 2.98 | -11.13% |
2024-03-31 | 1.66 | 2.81 | 7.10 | 3.35 | -18.65% |
2023-12-31 | 2.26 | 3.72 | 8.25 | 4.12 | -23.67% |
2023-09-30 | 5.92 | 3.99 | 9.71 | 5.39 | 4.22% |
2023-06-30 | 2.09 | 1.93 | 7.78 | 5.18 | -2.66% |
2023-03-31 | 2.32 | 1.93 | 7.62 | 5.32 | 2.58% |
2022-12-31 | 3.62 | 3.97 | 7.23 | 5.18 | -9.51% |
2022-09-30 | 4.67 | 2.49 | 7.58 | 5.73 | 5.41% |
2022-06-30 | 2.45 | 3.64 | 5.40 | 5.43 | -0.27% |
2022-03-31 | 6.83 | 4.31 | 6.59 | 5.45 | 34.33% |
2021-12-31 | 3.82 | 4.71 | 4.07 | 4.06 | -17.52% |
2021-09-30 | 5.78 | 9.48 | 4.96 | 4.92 | -44.57% |
2021-08-02 | --- | --- | 8.66 | 8.87 | 2.45% |
2021-07-21 | --- | --- | 8.66 | 8.66 | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1