日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 9.41 | 12.94 | 7.36 | 4.19 | -40.79% |
2024-09-30 | 7.95 | 2.24 | 10.89 | 7.08 | 186.73% |
2024-06-30 | 6.91 | 5.00 | 5.18 | 2.47 | 40.86% |
2024-03-31 | 2.36 | 2.57 | 3.27 | 1.75 | -13.39% |
2023-12-31 | 1.96 | 4.54 | 3.48 | 2.02 | -54.80% |
2023-09-30 | 5.19 | 3.49 | 6.06 | 4.48 | 39.56% |
2023-06-30 | 2.73 | 1.90 | 4.35 | 3.21 | 12.17% |
2023-03-31 | 3.49 | 2.23 | 3.52 | 2.86 | 47.90% |
2022-12-31 | 2.04 | 1.75 | 2.26 | 1.93 | 8.86% |
2022-09-30 | 1.70 | 2.45 | 1.97 | 1.78 | -31.85% |
2022-06-30 | 2.77 | 1.12 | 2.72 | 2.61 | 131.75% |
2022-03-31 | 0.95 | 2.48 | 1.07 | 1.12 | -56.73% |
2022-02-09 | --- | --- | 2.60 | 2.60 | 0.01% |
2022-01-27 | --- | --- | 2.60 | 2.60 | --- |
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