日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 0.87 | 1.72 | 1.47 | 0.84 | -42.62% |
2024-09-30 | 0.30 | 1.26 | 2.32 | 1.47 | -15.46% |
2024-06-30 | 0.46 | 0.60 | 3.28 | 1.73 | -13.64% |
2024-03-31 | 0.36 | 0.29 | 3.42 | 2.01 | -8.64% |
2023-12-31 | 0.41 | 0.72 | 3.35 | 2.20 | -9.12% |
2023-09-30 | 1.14 | 0.56 | 3.66 | 2.42 | 11.33% |
2023-06-30 | 0.62 | 0.03 | 3.08 | 2.17 | 11.43% |
2023-03-31 | 0.13 | 0.36 | 2.49 | 1.95 | -6.26% |
2022-12-31 | 1.48 | 1.02 | 2.72 | 2.08 | 27.15% |
2022-09-30 | 0.66 | 0.11 | 2.26 | 1.64 | 16.20% |
2022-06-30 | 0.70 | 0.81 | 1.71 | 1.41 | -1.37% |
2022-03-31 | 1.09 | 0.89 | 1.82 | 1.43 | -7.57% |
2021-12-31 | 1.13 | 0.20 | 1.62 | 1.54 | 122.19% |
2021-09-30 | 0.95 | 0.60 | 0.69 | 0.70 | 59.34% |
2021-06-30 | 0.36 | 0.56 | 0.34 | 0.44 | -81.19% |
2021-03-22 | --- | --- | 2.32 | 2.32 | 0.03% |
2021-03-16 | --- | --- | 2.32 | 2.32 | --- |
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