期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -13,948,395.39 | -12,533,758.35 | 1,240,722.42 | -26,922,906.79 |
本期利润 | -43,035,712.66 | -33,939,359.81 | -16,604,783.24 | -32,568,500.49 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.13 | -0.11 | -0.06 | -0.16 |
本期加权平均净值利润率 | -21.23% | -15.33% | -8.07% | -20.00% |
本期基金份额净值增长率 | -19.42% | -14.21% | -7.76% | -19.79% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -154,469,906.51 | -115,067,273.09 | -90,618,789.64 | -63,886,120.62 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.47 | -0.34 | -0.29 | -0.23 |
期末基金资产净值 | 173,450,093.49 | 219,852,726.91 | 217,301,210.36 | 208,033,879.38 |
期末基金份额净值 | 0.53 | 0.66 | 0.71 | 0.77 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -47.11% | -34.36% | -29.43% | -23.49% |
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