日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 36.22 | 73.39 | 375.84 | 229.75 | -12.30% |
2024-09-30 | 20.19 | 27.91 | 413.01 | 261.96 | 29.64% |
2024-06-30 | 9.20 | 55.10 | 420.73 | 202.06 | -6.55% |
2024-03-31 | 4.50 | 31.61 | 466.63 | 216.22 | -12.72% |
2023-12-31 | 96.31 | 8.09 | 493.74 | 247.72 | 14.76% |
2023-09-30 | 64.14 | 6.77 | 405.52 | 215.86 | 16.09% |
2023-06-30 | 20.11 | 24.10 | 348.15 | 185.95 | -5.57% |
2023-03-31 | 83.66 | 38.82 | 352.14 | 196.92 | 16.83% |
2022-12-31 | 122.40 | 37.88 | 307.30 | 168.55 | 62.19% |
2022-09-30 | 25.46 | 1.20 | 222.78 | 103.92 | -16.09% |
2022-06-30 | 39.72 | 2.46 | 198.52 | 123.85 | 38.48% |
2022-03-31 | 84.29 | 5.17 | 161.26 | 89.43 | 55.68% |
2021-12-31 | 40.03 | 0.12 | 82.14 | 57.45 | 77.34% |
2021-09-30 | 25.74 | 0.20 | 42.23 | 32.39 | 122.48% |
2021-05-18 | --- | --- | 14.56 | 14.56 | --- |
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