日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 0.58 | 1.04 | 1.69 | 1.86 | -9.50% |
2024-09-30 | 0.08 | 0.32 | 2.15 | 2.06 | 2.92% |
2024-06-30 | 0.26 | 0.14 | 2.39 | 2.00 | 2.11% |
2024-03-31 | 0.26 | 0.28 | 2.27 | 1.96 | -4.50% |
2023-12-31 | 0.16 | 0.04 | 2.29 | 2.05 | 1.59% |
2023-09-30 | 0.08 | 0.24 | 2.17 | 2.02 | -17.19% |
2023-06-30 | 0.34 | 0.40 | 2.33 | 2.44 | -5.19% |
2023-03-31 | 0.04 | 0.18 | 2.39 | 2.57 | 13.13% |
2022-12-31 | 0.20 | 0.08 | 2.53 | 2.27 | 7.70% |
2022-09-30 | --- | 0.12 | 2.41 | 2.11 | -18.33% |
2022-06-30 | 0.06 | 0.26 | 2.53 | 2.59 | -5.03% |
2022-03-31 | 0.16 | 0.64 | 2.73 | 2.72 | -31.72% |
2021-12-31 | 0.82 | 0.76 | 3.21 | 3.99 | 7.82% |
2021-09-30 | 1.54 | 1.42 | 3.15 | 3.70 | 6.72% |
2021-06-30 | 0.38 | 4.82 | 3.03 | 3.47 | -49.73% |
2021-03-31 | 1.74 | 2.82 | 7.47 | 6.90 | -18.10% |
2021-02-05 | --- | --- | 8.55 | 8.42 | -1.56% |
2021-01-29 | --- | --- | 8.55 | 8.55 | --- |
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