基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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008204 | 交银稳利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.143304-30 | 1.1743 | 0.06% | 限大额 |
008205 | 交银稳利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.134004-30 | 1.1540 | 0.06% | 限大额 |
009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.031104-30 | 1.1221 | 0.11% | 开放申购 |
009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.068904-30 | 1.0939 | 0.11% | 开放申购 |
016396 | 交银稳益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.033404-30 | 1.0434 | 0.04% | 限大额 |
016397 | 交银稳益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.029804-30 | 1.0398 | 0.04% | 限大额 |
019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.007304-30 | 1.0073 | 0.01% | 限大额 |
020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.001104-30 | 1.0011 | 0.07% | 开放申购 |
020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.001104-30 | 1.0011 | 0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000710 | 交银现金宝货币A | 0.460104-30 | 1.7560% | 暂停申购 |
002918 | 交银现金宝货币E | 0.525604-30 | 2.0000% | 限大额 |
003042 | 交银活期通货币A | 0.428604-30 | 1.7030% | 限大额 |
003043 | 交银活期通货币E | 0.493504-30 | 1.9460% | 限大额 |
003482 | 交银天鑫宝货币A | 0.416204-30 | 1.6970% | 限大额 |
003483 | 交银天鑫宝货币E | 0.481904-30 | 1.9420% | 限大额 |
003968 | 交银天益宝货币A | 0.483004-30 | 1.7760% | 限大额 |
003969 | 交银天益宝货币E | 0.549104-30 | 2.0200% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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