基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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008204 | 交银稳利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.144505-07 | 1.1755 | 0.06% | 限大额 |
008205 | 交银稳利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.135105-07 | 1.1551 | 0.05% | 限大额 |
009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.032305-07 | 1.1233 | 0.07% | 开放申购 |
009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.070105-07 | 1.0951 | 0.06% | 开放申购 |
016396 | 交银稳益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.034405-07 | 1.0444 | 0.05% | 限大额 |
016397 | 交银稳益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.030805-07 | 1.0408 | 0.05% | 限大额 |
019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.007705-07 | 1.0077 | 0.02% | 限大额 |
020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.001905-07 | 1.0019 | 0.04% | 开放申购 |
020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.001805-07 | 1.0018 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000710 | 交银现金宝货币A | 0.456705-07 | 1.6900% | 暂停申购 |
002889 | 交银天利宝货币A | 0.450905-07 | 1.6750% | 限大额 |
002890 | 交银天利宝货币E | 0.517005-07 | 1.9190% | 限大额 |
002918 | 交银现金宝货币E | 0.522205-07 | 1.9330% | 限大额 |
003042 | 交银活期通货币A | 0.504105-07 | 1.6990% | 限大额 |
003043 | 交银活期通货币E | 0.570405-07 | 1.9440% | 限大额 |
003482 | 交银天鑫宝货币A | 0.454605-07 | 1.5560% | 限大额 |
003483 | 交银天鑫宝货币E | 0.522405-07 | 1.8010% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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