基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 混合型-灵活 | 2.300705-07 | 2.3007 | 0.13% | 开放申购 |
007057 | 中泰蓝月短债A | 债券型-中短债 | 1.139505-07 | 1.1395 | 0.03% | 开放申购 |
007058 | 中泰蓝月短债C | 债券型-中短债 | 1.128205-07 | 1.1282 | 0.02% | 开放申购 |
007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 混合型-灵活 | 1.724105-07 | 1.7241 | -0.06% | 开放申购 |
007582 | 中泰青月中短债A | 债券型-中短债 | 1.162905-07 | 1.1629 | 0.04% | 开放申购 |
007583 | 中泰青月中短债C | 债券型-中短债 | 1.145305-07 | 1.1453 | 0.04% | 开放申购 |
008112 | 中泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.220805-07 | 1.2208 | -0.02% | 开放申购 |
008113 | 中泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.199505-07 | 1.1995 | -0.02% | 开放申购 |
008238 | 中泰沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.269205-07 | 1.2692 | 0.06% | 开放申购 |
008239 | 中泰沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.248505-07 | 1.2485 | 0.06% | 开放申购 |
010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.191805-07 | 1.1918 | 0.15% | 开放申购 |
010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.172605-07 | 1.1726 | 0.15% | 开放申购 |
011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 混合型-灵活 | 1.702605-07 | 1.7026 | -0.06% | 开放申购 |
012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.757105-07 | 0.7571 | -0.07% | 开放申购 |
012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.746105-07 | 0.7461 | -0.07% | 开放申购 |
012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 指数型-股票 | 0.776505-07 | 0.7765 | 0.06% | 开放申购 |
012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 指数型-股票 | 0.767705-07 | 0.7677 | 0.07% | 开放申购 |
012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 债券型-混合二级 | 1.097805-07 | 1.0978 | 0.05% | 暂停申购 |
012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 债券型-混合二级 | 1.088605-07 | 1.0886 | 0.06% | 暂停申购 |
013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.069205-07 | 1.0692 | 0.05% | 开放申购 |
013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.057305-07 | 1.0573 | 0.05% | 开放申购 |
014137 | 中泰安睿债券A | 债券型-长债 | 1.025605-07 | 1.0676 | 0.09% | 开放申购 |
014138 | 中泰安睿债券C | 债券型-长债 | 1.025305-07 | 1.0648 | 0.10% | 限大额 |
015108 | 中泰安益利率债A | 债券型-长债 | 1.027305-07 | 1.0573 | 0.11% | 开放申购 |
015109 | 中泰安益利率债C | 债券型-长债 | 1.027105-07 | 1.0531 | 0.11% | 限大额 |
015727 | 中泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.052605-07 | 1.0526 | 0.01% | 开放申购 |
015728 | 中泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.045605-07 | 1.0456 | 0.01% | 开放申购 |
016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 混合型-灵活 | 2.284405-07 | 2.2844 | 0.13% | 开放申购 |
016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.054705-07 | 1.0547 | 0.06% | 开放申购 |
016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.051505-07 | 1.0515 | 0.06% | 开放申购 |
016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 股票型 | 0.953205-07 | 0.9532 | -0.09% | 开放申购 |
016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 股票型 | 0.946105-07 | 0.9461 | -0.10% | 开放申购 |
016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 混合型-偏股 | 1.197705-07 | 1.1977 | -0.19% | 开放申购 |
018372 | 中泰星锐景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.901005-07 | 0.9010 | -0.22% | 开放申购 |
018373 | 中泰星锐景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.897405-07 | 0.8974 | -0.22% | 开放申购 |
018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.015405-07 | 1.0154 | 0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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