基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 1.739405-15 | 1.7394 | -0.09% | 开放申购 |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 1.832305-15 | 1.8323 | -0.09% | 开放申购 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 1.063605-15 | 1.1254 | 0.02% | 开放申购 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.127405-15 | 1.1274 | -1.01% | 开放申购 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.197705-15 | 1.1977 | -1.01% | 开放申购 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 1.064005-15 | 1.1449 | 0.00% | 暂停申购 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 1.059605-15 | 1.1209 | 0.01% | 开放申购 |
007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.093905-15 | 1.0939 | 0.01% | 开放申购 |
007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.142105-15 | 1.1421 | 0.02% | 开放申购 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 0.867405-15 | 0.8674 | 0.16% | 开放申购 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 0.882805-15 | 0.8828 | 0.16% | 开放申购 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.075905-15 | 1.0759 | 0.00% | 限大额 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.093405-15 | 1.0934 | 0.00% | 限大额 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 1.045505-15 | 1.1305 | 0.00% | 暂停申购 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.633405-15 | 0.8934 | -0.77% | 开放申购 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.658705-15 | 0.9187 | -0.75% | 开放申购 |
009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 1.095205-15 | 1.0952 | -0.14% | 开放申购 |
009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 1.077805-15 | 1.0778 | -0.14% | 开放申购 |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 1.094205-15 | 1.0942 | -0.21% | 开放申购 |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 1.077305-15 | 1.0773 | -0.20% | 开放申购 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.880105-15 | 0.8801 | 0.35% | 开放申购 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.867405-15 | 0.8674 | 0.35% | 开放申购 |
010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型-偏股 | 0.721305-15 | 0.7213 | -1.60% | 开放申购 |
010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型-偏股 | 0.701205-15 | 0.7012 | -1.60% | 开放申购 |
010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.026805-15 | 1.0268 | -0.06% | 开放申购 |
010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.017605-15 | 1.0176 | -0.07% | 开放申购 |
010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.038505-15 | 1.1025 | 0.01% | 开放申购 |
010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.033705-15 | 1.0977 | 0.01% | 开放申购 |
010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.567405-15 | 0.5674 | -0.47% | 开放申购 |
010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.552105-15 | 0.5521 | -0.47% | 开放申购 |
010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.805905-15 | 0.8059 | -0.71% | 开放申购 |
010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.793505-15 | 0.7935 | -0.71% | 开放申购 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 1.105605-15 | 1.1056 | -0.08% | 开放申购 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 1.091305-15 | 1.0913 | -0.07% | 开放申购 |
010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 1.167005-15 | 1.1670 | -0.20% | 开放申购 |
010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 1.159405-15 | 1.1594 | -0.20% | 开放申购 |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.886905-15 | 0.8869 | -0.29% | 开放申购 |
010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.863805-15 | 0.8638 | -0.29% | 开放申购 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.968005-15 | 0.9680 | -0.04% | 开放申购 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.957005-15 | 0.9570 | -0.05% | 开放申购 |
011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 1.075705-15 | 1.0977 | 0.00% | 开放申购 |
011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 1.070305-15 | 1.0923 | 0.00% | 开放申购 |
011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 1.119505-15 | 1.1195 | -0.40% | 开放申购 |
011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 1.113505-15 | 1.1135 | -0.40% | 开放申购 |
012410 | 海富通成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.549205-15 | 0.5492 | -0.33% | 开放申购 |
012411 | 海富通成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.538605-15 | 0.5386 | -0.31% | 开放申购 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.445505-15 | 0.4455 | -0.36% | 开放申购 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.439705-15 | 0.4397 | -0.34% | 开放申购 |
018800 | 海富通优势驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.991105-15 | 0.9911 | -0.07% | 开放申购 |
018801 | 海富通优势驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.989705-15 | 0.9897 | -0.07% | 开放申购 |
018882 | 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 1.001205-15 | 1.0012 | 0.02% | 开放申购 |
018883 | 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 0.999405-15 | 0.9994 | 0.01% | 开放申购 |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.034905-15 | 1.0349 | -0.04% | 开放申购 |
019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.032705-15 | 1.0327 | -0.05% | 开放申购 |
019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.006905-15 | 1.0069 | -0.03% | 开放申购 |
019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006205-15 | 1.0062 | -0.04% | 开放申购 |
019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030705-15 | 1.0307 | -0.08% | 开放申购 |
019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.029005-15 | 1.0290 | -0.08% | 开放申购 |
019972 | 海富通产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.042805-15 | 1.0428 | -1.14% | 开放申购 |
019973 | 海富通产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.041105-15 | 1.0411 | -1.14% | 开放申购 |
020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.009105-15 | 1.0091 | 0.01% | 开放申购 |
020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.005805-15 | 1.0058 | 0.01% | 开放申购 |
020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 指数型-固收 | 1.003305-15 | 1.0033 | 0.01% | 开放申购 |
020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 指数型-固收 | 1.003005-15 | 1.0030 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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