基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 1.788705-09 | 1.7887 | 0.18% | 开放申购 |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 1.884005-09 | 1.8840 | 0.18% | 开放申购 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 1.062905-09 | 1.1247 | 0.00% | 开放申购 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.142105-09 | 1.1421 | 0.66% | 开放申购 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.213205-09 | 1.2132 | 0.66% | 开放申购 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 1.062605-09 | 1.1435 | -0.06% | 暂停申购 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 1.059005-09 | 1.1203 | 0.00% | 开放申购 |
007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.093205-09 | 1.0932 | 0.00% | 开放申购 |
007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.141205-09 | 1.1412 | 0.00% | 开放申购 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 0.891005-09 | 0.8910 | 0.25% | 开放申购 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 0.906705-09 | 0.9067 | 0.24% | 开放申购 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.074605-09 | 1.0746 | 0.21% | 限大额 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.092105-09 | 1.0921 | 0.20% | 限大额 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 1.045205-09 | 1.1302 | -0.01% | 暂停申购 |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.066505-09 | 1.0665 | -0.11% | 开放申购 |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.085305-09 | 1.0853 | -0.11% | 开放申购 |
009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 1.089205-09 | 1.0892 | 0.52% | 开放申购 |
009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 1.072005-09 | 1.0720 | 0.53% | 开放申购 |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 1.092605-09 | 1.0926 | 0.37% | 开放申购 |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 1.075705-09 | 1.0757 | 0.36% | 开放申购 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.903005-09 | 0.9030 | -0.36% | 开放申购 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.890105-09 | 0.8901 | -0.37% | 开放申购 |
010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型-偏股 | 0.739805-09 | 0.7398 | 0.60% | 开放申购 |
010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型-偏股 | 0.719205-09 | 0.7192 | 0.59% | 开放申购 |
010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.026005-09 | 1.0260 | 0.16% | 开放申购 |
010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.016805-09 | 1.0168 | 0.15% | 开放申购 |
010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.036905-09 | 1.1009 | -0.06% | 开放申购 |
010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.032205-09 | 1.0962 | -0.05% | 开放申购 |
010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.577105-09 | 0.5771 | 0.79% | 开放申购 |
010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.561605-09 | 0.5616 | 0.77% | 开放申购 |
010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.806905-09 | 0.8069 | 0.91% | 开放申购 |
010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.794605-09 | 0.7946 | 0.90% | 开放申购 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 1.105705-09 | 1.1057 | 0.40% | 开放申购 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 1.091405-09 | 1.0914 | 0.40% | 开放申购 |
010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 1.163205-09 | 1.1632 | 0.61% | 开放申购 |
010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 1.155705-09 | 1.1557 | 0.62% | 开放申购 |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.890905-09 | 0.8909 | 1.46% | 开放申购 |
010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.867805-09 | 0.8678 | 1.46% | 开放申购 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.966505-09 | 0.9665 | 0.23% | 开放申购 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.955705-09 | 0.9557 | 0.23% | 开放申购 |
011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 1.073905-09 | 1.0959 | -0.09% | 开放申购 |
011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 1.068405-09 | 1.0904 | -0.08% | 开放申购 |
011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 1.112905-09 | 1.1129 | 1.22% | 开放申购 |
011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 1.107105-09 | 1.1071 | 1.23% | 开放申购 |
012410 | 海富通成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.555305-09 | 0.5553 | 0.62% | 开放申购 |
012411 | 海富通成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.544705-09 | 0.5447 | 0.63% | 开放申购 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.459905-09 | 0.4599 | 2.50% | 开放申购 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.453905-09 | 0.4539 | 2.51% | 开放申购 |
018800 | 海富通优势驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.999905-09 | 0.9999 | -0.02% | 开放申购 |
018801 | 海富通优势驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.998605-09 | 0.9986 | -0.02% | 开放申购 |
018882 | 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 1.000205-09 | 1.0002 | 0.00% | 开放申购 |
018883 | 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 0.999505-09 | 0.9995 | -0.01% | 开放申购 |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.033305-09 | 1.0333 | 0.18% | 开放申购 |
019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.031205-09 | 1.0312 | 0.17% | 开放申购 |
019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.006305-09 | 1.0063 | 0.09% | 开放申购 |
019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.005805-09 | 1.0058 | 0.10% | 开放申购 |
019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.029305-09 | 1.0293 | 0.26% | 开放申购 |
019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.027605-09 | 1.0276 | 0.26% | 开放申购 |
019972 | 海富通产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.052705-09 | 1.0527 | 0.49% | 开放申购 |
019973 | 海富通产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.051105-09 | 1.0511 | 0.48% | 开放申购 |
020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.008605-09 | 1.0086 | 0.00% | 开放申购 |
020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.005405-09 | 1.0054 | 0.01% | 开放申购 |
020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 指数型-固收 | 1.002905-09 | 1.0029 | 0.00% | 开放申购 |
020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 指数型-固收 | 1.002705-09 | 1.0027 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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