基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 1.741005-14 | 1.7410 | -1.18% | 开放申购 |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 1.834005-14 | 1.8340 | -1.18% | 开放申购 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 1.063405-14 | 1.1252 | 0.02% | 开放申购 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.138905-14 | 1.1389 | 0.10% | 开放申购 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.209905-14 | 1.2099 | 0.09% | 开放申购 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 1.064005-14 | 1.1449 | 0.06% | 暂停申购 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 1.059505-14 | 1.1208 | 0.02% | 开放申购 |
007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.093805-14 | 1.0938 | 0.02% | 开放申购 |
007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.141905-14 | 1.1419 | 0.02% | 开放申购 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 0.866005-14 | 0.8660 | -0.73% | 开放申购 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 0.881405-14 | 0.8814 | -0.73% | 开放申购 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.075905-14 | 1.0759 | -0.07% | 限大额 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.093405-14 | 1.0934 | -0.06% | 限大额 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 1.045505-14 | 1.1305 | 0.01% | 暂停申购 |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.061005-14 | 1.0610 | -0.10% | 开放申购 |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.079805-14 | 1.0798 | -0.10% | 开放申购 |
009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 1.096705-14 | 1.0967 | 0.13% | 开放申购 |
009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 1.079305-14 | 1.0793 | 0.13% | 开放申购 |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 1.096505-14 | 1.0965 | -0.05% | 开放申购 |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 1.079505-14 | 1.0795 | -0.06% | 开放申购 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.877005-14 | 0.8770 | -1.13% | 开放申购 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.864405-14 | 0.8644 | -1.12% | 开放申购 |
010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型-偏股 | 0.733005-14 | 0.7330 | 0.40% | 开放申购 |
010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型-偏股 | 0.712605-14 | 0.7126 | 0.39% | 开放申购 |
010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.027405-14 | 1.0274 | -0.06% | 开放申购 |
010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.018305-14 | 1.0183 | -0.06% | 开放申购 |
010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.038405-14 | 1.1024 | 0.04% | 开放申购 |
010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.033605-14 | 1.0976 | 0.03% | 开放申购 |
010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.570105-14 | 0.5701 | -0.14% | 开放申购 |
010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.554705-14 | 0.5547 | -0.14% | 开放申购 |
010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.811705-14 | 0.8117 | 0.84% | 开放申购 |
010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.799205-14 | 0.7992 | 0.83% | 开放申购 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 1.106505-14 | 1.1065 | -0.02% | 开放申购 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 1.092105-14 | 1.0921 | -0.02% | 开放申购 |
010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 1.169305-14 | 1.1693 | 0.06% | 开放申购 |
010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 1.161705-14 | 1.1617 | 0.06% | 开放申购 |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.889505-14 | 0.8895 | -0.40% | 开放申购 |
010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.866305-14 | 0.8663 | -0.40% | 开放申购 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.968405-14 | 0.9684 | -0.03% | 开放申购 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.957505-14 | 0.9575 | -0.03% | 开放申购 |
011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 1.075705-14 | 1.0977 | 0.02% | 开放申购 |
011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 1.070305-14 | 1.0923 | 0.02% | 开放申购 |
011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 1.124005-14 | 1.1240 | 0.05% | 开放申购 |
011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 1.118005-14 | 1.1180 | 0.05% | 开放申购 |
012410 | 海富通成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.551005-14 | 0.5510 | -0.51% | 开放申购 |
012411 | 海富通成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.540305-14 | 0.5403 | -0.52% | 开放申购 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.447105-14 | 0.4471 | -0.67% | 开放申购 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.441205-14 | 0.4412 | -0.68% | 开放申购 |
018800 | 海富通优势驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.991805-14 | 0.9918 | -0.94% | 开放申购 |
018801 | 海富通优势驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.990405-14 | 0.9904 | -0.94% | 开放申购 |
018882 | 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 1.001005-14 | 1.0010 | 0.10% | 开放申购 |
018883 | 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 0.999305-14 | 0.9993 | 0.01% | 开放申购 |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.035305-14 | 1.0353 | 0.07% | 开放申购 |
019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.033205-14 | 1.0332 | 0.07% | 开放申购 |
019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007205-14 | 1.0072 | 0.05% | 开放申购 |
019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006605-14 | 1.0066 | 0.05% | 开放申购 |
019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.031505-14 | 1.0315 | 0.07% | 开放申购 |
019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.029805-14 | 1.0298 | 0.07% | 开放申购 |
019972 | 海富通产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.054805-14 | 1.0548 | 0.43% | 开放申购 |
019973 | 海富通产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.053105-14 | 1.0531 | 0.42% | 开放申购 |
020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.009005-14 | 1.0090 | 0.01% | 开放申购 |
020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.005705-14 | 1.0057 | 0.01% | 开放申购 |
020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 指数型-固收 | 1.003205-14 | 1.0032 | 0.01% | 开放申购 |
020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 指数型-固收 | 1.003005-14 | 1.0030 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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