基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 1.726705-31 | 1.7267 | -0.63% | 开放申购 |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 1.819705-31 | 1.8197 | -0.62% | 开放申购 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 1.064705-31 | 1.1265 | 0.00% | 开放申购 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.106105-31 | 1.1061 | -0.17% | 开放申购 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.175505-31 | 1.1755 | -0.17% | 开放申购 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 1.066205-31 | 1.1471 | 0.01% | 暂停申购 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 1.060705-31 | 1.1220 | 0.00% | 开放申购 |
007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.095105-31 | 1.0951 | 0.01% | 开放申购 |
007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.143305-31 | 1.1433 | 0.00% | 开放申购 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 0.838005-31 | 0.8380 | -0.51% | 开放申购 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 0.853005-31 | 0.8530 | -0.51% | 开放申购 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.072205-31 | 1.0722 | -0.10% | 限大额 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.089805-31 | 1.0898 | -0.11% | 限大额 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 1.046105-31 | 1.1311 | 0.00% | 暂停申购 |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.061005-31 | 1.0610 | -0.03% | 开放申购 |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.080005-31 | 1.0800 | -0.03% | 开放申购 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.603005-31 | 0.8630 | -0.13% | 开放申购 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.627305-31 | 0.8873 | -0.13% | 开放申购 |
009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 1.085005-31 | 1.0850 | -0.06% | 开放申购 |
009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 1.067605-31 | 1.0676 | -0.07% | 开放申购 |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 1.083105-31 | 1.0831 | -0.18% | 开放申购 |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 1.066105-31 | 1.0661 | -0.18% | 开放申购 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.837605-31 | 0.8376 | -0.82% | 开放申购 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.825405-31 | 0.8254 | -0.82% | 开放申购 |
010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型-偏股 | 0.705905-31 | 0.7059 | 0.41% | 开放申购 |
010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型-偏股 | 0.686005-31 | 0.6860 | 0.41% | 开放申购 |
010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.026205-31 | 1.0262 | -0.04% | 开放申购 |
010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.016905-31 | 1.0169 | -0.03% | 开放申购 |
010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.040105-31 | 1.1041 | 0.02% | 开放申购 |
010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.035305-31 | 1.0993 | 0.02% | 开放申购 |
010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.760305-31 | 0.7603 | -0.20% | 开放申购 |
010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.748405-31 | 0.7484 | -0.21% | 开放申购 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 1.098805-31 | 1.0988 | -0.13% | 开放申购 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 1.084405-31 | 1.0844 | -0.13% | 开放申购 |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.872205-31 | 0.8722 | -0.26% | 开放申购 |
010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.849205-31 | 0.8492 | -0.27% | 开放申购 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.968005-31 | 0.9680 | -0.07% | 开放申购 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.956905-31 | 0.9569 | -0.07% | 开放申购 |
011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 1.077405-31 | 1.0994 | 0.01% | 限大额 |
011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 1.071805-31 | 1.0938 | 0.00% | 限大额 |
011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 1.114605-31 | 1.1146 | -0.05% | 开放申购 |
011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 1.108505-31 | 1.1085 | -0.06% | 开放申购 |
012410 | 海富通成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.532905-31 | 0.5329 | -0.58% | 开放申购 |
012411 | 海富通成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.522505-31 | 0.5225 | -0.57% | 开放申购 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.443705-31 | 0.4437 | -0.98% | 开放申购 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.437705-31 | 0.4377 | -1.00% | 开放申购 |
018800 | 海富通优势驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.973705-31 | 0.9737 | -0.74% | 开放申购 |
018801 | 海富通优势驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.972005-31 | 0.9720 | -0.76% | 开放申购 |
018882 | 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 0.996905-31 | 0.9969 | -0.14% | 开放申购 |
018883 | 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 0.994805-31 | 0.9948 | -0.14% | 开放申购 |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.035005-31 | 1.0350 | -0.03% | 开放申购 |
019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.032705-31 | 1.0327 | -0.03% | 开放申购 |
019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007905-31 | 1.0079 | 0.01% | 开放申购 |
019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007105-31 | 1.0071 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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