基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 1.783405-21 | 1.7834 | -0.42% | 开放申购 |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 1.879005-21 | 1.8790 | -0.41% | 开放申购 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 1.063905-21 | 1.1257 | 0.01% | 开放申购 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.132205-21 | 1.1322 | -0.80% | 开放申购 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.203005-21 | 1.2030 | -0.80% | 开放申购 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 1.063805-21 | 1.1447 | -0.01% | 暂停申购 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 1.059905-21 | 1.1212 | 0.00% | 开放申购 |
007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.094305-21 | 1.0943 | 0.00% | 开放申购 |
007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.142505-21 | 1.1425 | 0.00% | 开放申购 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 0.899105-21 | 0.8991 | -1.24% | 开放申购 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 0.915105-21 | 0.9151 | -1.24% | 开放申购 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.076505-21 | 1.0765 | -0.21% | 限大额 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.094205-21 | 1.0942 | -0.21% | 限大额 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 1.045705-21 | 1.1307 | 0.00% | 暂停申购 |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.060005-21 | 1.0600 | 0.23% | 开放申购 |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.078905-21 | 1.0789 | 0.23% | 开放申购 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.652405-21 | 0.9124 | -1.00% | 开放申购 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.678505-21 | 0.9385 | -1.01% | 开放申购 |
009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 1.096905-21 | 1.0969 | -0.25% | 开放申购 |
009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 1.079405-21 | 1.0794 | -0.26% | 开放申购 |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 1.090905-21 | 1.0909 | -0.35% | 开放申购 |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 1.073905-21 | 1.0739 | -0.34% | 开放申购 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.905105-21 | 0.9051 | -1.17% | 开放申购 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.892105-21 | 0.8921 | -1.16% | 开放申购 |
010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型-偏股 | 0.724305-21 | 0.7243 | -0.11% | 开放申购 |
010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型-偏股 | 0.704005-21 | 0.7040 | -0.11% | 开放申购 |
010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.026905-21 | 1.0269 | -0.04% | 开放申购 |
010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.017705-21 | 1.0177 | -0.04% | 开放申购 |
010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.038605-21 | 1.1026 | -0.02% | 开放申购 |
010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.033805-21 | 1.0978 | -0.02% | 开放申购 |
010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.570405-21 | 0.5704 | -1.16% | 开放申购 |
010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.554905-21 | 0.5549 | -1.18% | 开放申购 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 1.108005-21 | 1.1080 | -0.36% | 开放申购 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 1.093605-21 | 1.0936 | -0.36% | 开放申购 |
010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 1.169105-21 | 1.1691 | -0.26% | 开放申购 |
010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 1.161405-21 | 1.1614 | -0.26% | 开放申购 |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.894605-21 | 0.8946 | -0.85% | 开放申购 |
010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.871205-21 | 0.8712 | -0.84% | 开放申购 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.970505-21 | 0.9705 | -0.01% | 开放申购 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.959505-21 | 0.9595 | -0.01% | 开放申购 |
011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 1.075805-21 | 1.0978 | -0.02% | 开放申购 |
011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 1.070305-21 | 1.0923 | -0.02% | 开放申购 |
011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 1.123505-21 | 1.1235 | -0.60% | 开放申购 |
011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 1.117505-21 | 1.1175 | -0.60% | 开放申购 |
012410 | 海富通成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.555205-21 | 0.5552 | -0.43% | 开放申购 |
012411 | 海富通成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.544405-21 | 0.5444 | -0.44% | 开放申购 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.445505-21 | 0.4455 | -0.98% | 开放申购 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.439605-21 | 0.4396 | -0.99% | 开放申购 |
018800 | 海富通优势驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.004805-21 | 1.0048 | -0.34% | 开放申购 |
018801 | 海富通优势驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.003305-21 | 1.0033 | -0.33% | 开放申购 |
018882 | 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 1.001005-21 | 1.0010 | 0.00% | 开放申购 |
018883 | 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 0.999205-21 | 0.9992 | 0.00% | 开放申购 |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.035905-21 | 1.0359 | -0.10% | 开放申购 |
019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.033705-21 | 1.0337 | -0.10% | 开放申购 |
019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007505-21 | 1.0075 | 0.00% | 开放申购 |
019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006805-21 | 1.0068 | 0.00% | 开放申购 |
019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.032005-21 | 1.0320 | -0.11% | 开放申购 |
019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.030105-21 | 1.0301 | -0.12% | 开放申购 |
019972 | 海富通产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.045105-21 | 1.0451 | -0.23% | 开放申购 |
019973 | 海富通产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.043405-21 | 1.0434 | -0.23% | 开放申购 |
020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.009505-21 | 1.0095 | 0.00% | 开放申购 |
020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.006105-21 | 1.0061 | 0.00% | 开放申购 |
020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 指数型-固收 | 1.003505-21 | 1.0035 | 0.00% | 开放申购 |
020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 指数型-固收 | 1.003205-21 | 1.0032 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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