基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 1.785505-08 | 1.7855 | -1.35% | 开放申购 |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 1.880605-08 | 1.8806 | -1.35% | 开放申购 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 1.062905-08 | 1.1247 | 0.02% | 开放申购 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.134605-08 | 1.1346 | -0.87% | 开放申购 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.205305-08 | 1.2053 | -0.86% | 开放申购 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 1.063205-08 | 1.1441 | 0.03% | 暂停申购 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 1.059005-08 | 1.1203 | 0.01% | 开放申购 |
007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.093205-08 | 1.0932 | 0.02% | 开放申购 |
007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.141205-08 | 1.1412 | 0.02% | 开放申购 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 0.888805-08 | 0.8888 | -1.42% | 开放申购 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 0.904505-08 | 0.9045 | -1.42% | 开放申购 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.072405-08 | 1.0724 | -0.16% | 限大额 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.089905-08 | 1.0899 | -0.15% | 限大额 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 1.045305-08 | 1.1303 | 0.01% | 暂停申购 |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.067705-08 | 1.0677 | 0.00% | 开放申购 |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.086505-08 | 1.0865 | 0.00% | 开放申购 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.655305-08 | 0.9153 | -2.44% | 开放申购 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.681305-08 | 0.9413 | -2.45% | 开放申购 |
009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 1.083605-08 | 1.0836 | -0.27% | 开放申购 |
009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 1.066405-08 | 1.0664 | -0.27% | 开放申购 |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 1.088605-08 | 1.0886 | -0.30% | 开放申购 |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 1.071805-08 | 1.0718 | -0.30% | 开放申购 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.906305-08 | 0.9063 | -1.66% | 开放申购 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.893405-08 | 0.8934 | -1.65% | 开放申购 |
010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型-偏股 | 0.735405-08 | 0.7354 | -1.88% | 开放申购 |
010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型-偏股 | 0.715005-08 | 0.7150 | -1.88% | 开放申购 |
010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.024405-08 | 1.0244 | 0.01% | 开放申购 |
010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.015305-08 | 1.0153 | 0.01% | 开放申购 |
010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.037505-08 | 1.1015 | -0.01% | 开放申购 |
010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.032705-08 | 1.0967 | -0.02% | 开放申购 |
010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.572605-08 | 0.5726 | -2.22% | 开放申购 |
010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.557305-08 | 0.5573 | -2.21% | 开放申购 |
010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.799605-08 | 0.7996 | -1.09% | 开放申购 |
010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.787505-08 | 0.7875 | -1.09% | 开放申购 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 1.101305-08 | 1.1013 | -0.17% | 开放申购 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 1.087105-08 | 1.0871 | -0.17% | 开放申购 |
010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 1.156105-08 | 1.1561 | -0.35% | 开放申购 |
010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 1.148605-08 | 1.1486 | -0.36% | 开放申购 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.964305-08 | 0.9643 | -0.14% | 开放申购 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.953505-08 | 0.9535 | -0.15% | 开放申购 |
011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 1.074905-08 | 1.0969 | -0.04% | 开放申购 |
011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 1.069305-08 | 1.0913 | -0.05% | 开放申购 |
011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 1.099505-08 | 1.0995 | -0.66% | 开放申购 |
011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 1.093705-08 | 1.0937 | -0.66% | 开放申购 |
012410 | 海富通成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.551905-08 | 0.5519 | -1.55% | 开放申购 |
012411 | 海富通成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.541305-08 | 0.5413 | -1.56% | 开放申购 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.448705-08 | 0.4487 | -2.33% | 开放申购 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.442805-08 | 0.4428 | -2.34% | 开放申购 |
018800 | 海富通优势驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.000105-08 | 1.0001 | -0.20% | 开放申购 |
018801 | 海富通优势驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.998805-08 | 0.9988 | -0.20% | 开放申购 |
018882 | 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 1.000205-08 | 1.0002 | 0.00% | 开放申购 |
018883 | 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 0.999605-08 | 0.9996 | 0.00% | 开放申购 |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.031405-08 | 1.0314 | -0.08% | 开放申购 |
019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.029405-08 | 1.0294 | -0.08% | 开放申购 |
019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005405-08 | 1.0054 | -0.04% | 开放申购 |
019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.004805-08 | 1.0048 | -0.05% | 开放申购 |
019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.026605-08 | 1.0266 | -0.13% | 开放申购 |
019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024905-08 | 1.0249 | -0.14% | 开放申购 |
019972 | 海富通产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.047605-08 | 1.0476 | -0.64% | 开放申购 |
019973 | 海富通产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.046105-08 | 1.0461 | -0.65% | 开放申购 |
020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.008605-08 | 1.0086 | 0.01% | 开放申购 |
020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.005305-08 | 1.0053 | 0.01% | 开放申购 |
020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 指数型-固收 | 1.002905-08 | 1.0029 | 0.01% | 开放申购 |
020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 指数型-固收 | 1.002605-08 | 1.0026 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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