基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001193 | 中金消费升级 | 股票型 | 0.881105-31 | 0.8811 | -0.24% | 开放申购 |
003015 | 中金沪深300A | 指数型-股票 | 1.532305-31 | 1.5323 | -0.44% | 开放申购 |
003016 | 中金中证500A | 指数型-股票 | 1.531605-31 | 1.5316 | 0.12% | 开放申购 |
003578 | 中金中证500C | 指数型-股票 | 1.507205-31 | 1.5072 | 0.13% | 开放申购 |
003579 | 中金沪深300C | 指数型-股票 | 1.541905-31 | 1.5419 | -0.44% | 开放申购 |
005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.048305-31 | 1.2215 | -0.09% | 开放申购 |
005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.017405-31 | 1.1892 | -0.09% | 开放申购 |
006277 | 中金瑞和A | 混合型-灵活 | 1.219105-31 | 1.2191 | -0.03% | 开放申购 |
006278 | 中金瑞和C | 混合型-灵活 | 1.221805-31 | 1.2218 | -0.04% | 开放申购 |
006341 | 中金MSCI质量A | 指数型-股票 | 1.621105-31 | 1.6211 | -0.35% | 开放申购 |
006342 | 中金MSCI质量C | 指数型-股票 | 1.602705-31 | 1.6027 | -0.35% | 开放申购 |
006981 | 中金新医药股票A | 股票型 | 1.419605-31 | 1.4196 | 0.05% | 开放申购 |
007005 | 中金新医药股票C | 股票型 | 1.386205-31 | 1.3862 | 0.05% | 开放申购 |
013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.086805-31 | 1.0868 | 0.01% | 开放申购 |
013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.081605-31 | 1.0816 | 0.01% | 开放申购 |
015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 指数型-固收 | 1.043405-31 | 1.0434 | 0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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