基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006080 | 海富通电子传媒股票C | 股票型 | 1.790905-20 | 1.7909 | 1.47% | 开放申购 |
006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 1.886805-20 | 1.8868 | 1.47% | 开放申购 |
006481 | 海富通上清所短融债券A | 指数型-固收 | 1.063805-20 | 1.1256 | 0.01% | 开放申购 |
006556 | 海富通研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.141305-20 | 1.1413 | 0.96% | 开放申购 |
006557 | 海富通研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.212705-20 | 1.2127 | 0.97% | 开放申购 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 债券型-长债 | 1.063905-20 | 1.1448 | 0.03% | 暂停申购 |
007073 | 海富通上清所短融债券C | 指数型-固收 | 1.059905-20 | 1.1212 | 0.02% | 开放申购 |
007226 | 海富通中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.094305-20 | 1.0943 | 0.03% | 开放申购 |
007227 | 海富通中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.142505-20 | 1.1425 | 0.03% | 开放申购 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 股票型 | 0.910405-20 | 0.9104 | 1.52% | 开放申购 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 股票型 | 0.926605-20 | 0.9266 | 1.51% | 开放申购 |
008610 | 海富通添鑫收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.078805-20 | 1.0788 | 0.24% | 限大额 |
008611 | 海富通添鑫收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.096505-20 | 1.0965 | 0.25% | 限大额 |
008803 | 海富通瑞弘6个月债券 | 债券型-长债 | 1.045705-20 | 1.1307 | 0.01% | 暂停申购 |
008830 | 海富通安益对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.057605-20 | 1.0576 | -0.39% | 开放申购 |
008831 | 海富通安益对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.076405-20 | 1.0764 | -0.38% | 开放申购 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.659005-20 | 0.9190 | 1.28% | 开放申购 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.685405-20 | 0.9454 | 1.29% | 开放申购 |
009154 | 海富通富盈混合A | 混合型-偏债 | 1.099705-20 | 1.0997 | 0.13% | 开放申购 |
009155 | 海富通富盈混合C | 混合型-偏债 | 1.082205-20 | 1.0822 | 0.13% | 开放申购 |
009156 | 海富通富泽混合A | 混合型-偏债 | 1.094705-20 | 1.0947 | 0.21% | 开放申购 |
009157 | 海富通富泽混合C | 混合型-偏债 | 1.077605-20 | 1.0776 | 0.20% | 开放申购 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.915805-20 | 0.9158 | 0.67% | 开放申购 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.902605-20 | 0.9026 | 0.67% | 开放申购 |
010220 | 海富通消费核心混合A | 混合型-偏股 | 0.725105-20 | 0.7251 | 0.26% | 开放申购 |
010221 | 海富通消费核心混合C | 混合型-偏股 | 0.704805-20 | 0.7048 | 0.26% | 开放申购 |
010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.027305-20 | 1.0273 | 0.14% | 开放申购 |
010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.018105-20 | 1.0181 | 0.14% | 开放申购 |
010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.038805-20 | 1.1028 | 0.02% | 开放申购 |
010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.034005-20 | 1.0980 | 0.02% | 开放申购 |
010286 | 海富通成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.577105-20 | 0.5771 | 1.35% | 开放申购 |
010287 | 海富通成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.561505-20 | 0.5615 | 1.35% | 开放申购 |
010421 | 海富通消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.795505-20 | 0.7955 | -0.36% | 开放申购 |
010422 | 海富通消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.783205-20 | 0.7832 | -0.38% | 开放申购 |
010568 | 海富通惠睿精选混合A | 混合型-偏债 | 1.112005-20 | 1.1120 | 0.34% | 开放申购 |
010569 | 海富通惠睿精选混合C | 混合型-偏债 | 1.097605-20 | 1.0976 | 0.35% | 开放申购 |
010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 1.172105-20 | 1.1721 | 0.25% | 开放申购 |
010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 1.164405-20 | 1.1644 | 0.24% | 开放申购 |
010790 | 海富通均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.902305-20 | 0.9023 | 0.96% | 开放申购 |
010791 | 海富通均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.878605-20 | 0.8786 | 0.95% | 开放申购 |
010850 | 海富通富利三个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.970605-20 | 0.9706 | 0.09% | 开放申购 |
010851 | 海富通富利三个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.959605-20 | 0.9596 | 0.08% | 开放申购 |
011115 | 海富通利率债债券A | 债券型-长债 | 1.076005-20 | 1.0980 | 0.01% | 开放申购 |
011116 | 海富通利率债债券C | 债券型-长债 | 1.070505-20 | 1.0925 | 0.01% | 开放申购 |
011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 1.130305-20 | 1.1303 | 0.39% | 开放申购 |
011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 1.124305-20 | 1.1243 | 0.39% | 开放申购 |
013175 | 海富通碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.449905-20 | 0.4499 | 0.45% | 开放申购 |
013176 | 海富通碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.444005-20 | 0.4440 | 0.45% | 开放申购 |
018800 | 海富通优势驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.008205-20 | 1.0082 | 0.59% | 开放申购 |
018801 | 海富通优势驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.006605-20 | 1.0066 | 0.58% | 开放申购 |
018882 | 海富通ESG领先股票A | 股票型 | 1.001005-20 | 1.0010 | -0.01% | 开放申购 |
018883 | 海富通ESG领先股票C | 股票型 | 0.999205-20 | 0.9992 | -0.02% | 开放申购 |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.036905-20 | 1.0369 | 0.13% | 开放申购 |
019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.034705-20 | 1.0347 | 0.13% | 开放申购 |
019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007505-20 | 1.0075 | 0.04% | 开放申购 |
019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006805-20 | 1.0068 | 0.03% | 开放申购 |
019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.033105-20 | 1.0331 | 0.13% | 开放申购 |
019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.031305-20 | 1.0313 | 0.13% | 开放申购 |
019972 | 海富通产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.047505-20 | 1.0475 | 0.70% | 开放申购 |
019973 | 海富通产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.045805-20 | 1.0458 | 0.69% | 开放申购 |
020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.009505-20 | 1.0095 | 0.02% | 开放申购 |
020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.006105-20 | 1.0061 | 0.01% | 开放申购 |
020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 指数型-固收 | 1.003505-20 | 1.0035 | 0.01% | 开放申购 |
020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 指数型-固收 | 1.003205-20 | 1.0032 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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