基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000496 | 长安产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.084806-05 | 1.3248 | -1.14% | 开放申购 |
001281 | 长安鑫利优选混合A | 混合型-灵活 | 1.288406-05 | 1.2884 | -1.14% | 开放申购 |
001657 | 长安鑫富领先混合A | 混合型-灵活 | 1.734006-05 | 1.7340 | -0.63% | 开放申购 |
002071 | 长安产业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.044006-05 | 1.0940 | -1.15% | 开放申购 |
002072 | 长安鑫利优选混合C | 混合型-灵活 | 1.245506-05 | 1.2455 | -1.14% | 开放申购 |
002146 | 长安鑫益增强混合A | 混合型-偏债 | 1.469406-05 | 1.4694 | 0.01% | 限大额 |
002147 | 长安鑫益增强混合C | 混合型-偏债 | 1.405106-05 | 1.4051 | 0.02% | 限大额 |
004897 | 长安泓源纯债债券A | 债券型-长债 | 1.080806-05 | 1.3083 | 0.06% | 限大额 |
004898 | 长安泓源纯债债券C | 债券型-长债 | 1.084206-05 | 1.3117 | 0.05% | 限大额 |
004907 | 长安泓沣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.173006-05 | 1.3624 | 0.03% | 限大额 |
005049 | 长安鑫旺价值混合A | 混合型-灵活 | 1.912306-05 | 1.9123 | -1.81% | 开放申购 |
005050 | 长安鑫旺价值混合C | 混合型-灵活 | 1.910206-05 | 1.9102 | -1.80% | 开放申购 |
005186 | 长安鑫兴混合A | 混合型-灵活 | 1.501606-05 | 1.5016 | -1.35% | 开放申购 |
005187 | 长安鑫兴混合C | 混合型-灵活 | 1.485406-05 | 1.4854 | -1.35% | 开放申购 |
005341 | 长安裕泰混合A | 混合型-灵活 | 1.692206-05 | 1.6922 | -1.92% | 开放申购 |
005342 | 长安裕泰混合C | 混合型-灵活 | 1.694106-05 | 1.6941 | -1.92% | 开放申购 |
005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.519206-05 | 0.5192 | -0.90% | 开放申购 |
005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.513106-05 | 0.5131 | -0.87% | 开放申购 |
005345 | 长安泓润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.280606-05 | 1.2806 | 0.04% | 限大额 |
005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.346106-05 | 0.3461 | -0.89% | 开放申购 |
005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.341906-05 | 0.3419 | -0.87% | 开放申购 |
005588 | 长安裕腾混合A | 混合型-灵活 | 1.136906-05 | 1.1369 | -0.03% | 开放申购 |
005592 | 长安裕腾混合C | 混合型-灵活 | 1.115506-05 | 1.1155 | -0.03% | 开放申购 |
005743 | 长安裕隆混合A | 混合型-灵活 | 1.901806-05 | 1.9018 | -1.85% | 开放申购 |
005744 | 长安裕隆混合C | 混合型-灵活 | 1.852306-05 | 1.8523 | -1.85% | 开放申购 |
006371 | 长安鑫盈混合A | 混合型-灵活 | 1.293206-05 | 1.2932 | -1.80% | 开放申购 |
006372 | 长安鑫盈混合C | 混合型-灵活 | 1.252106-05 | 1.2521 | -1.80% | 开放申购 |
009958 | 长安鑫悦消费混合A | 混合型-偏股 | 0.686106-05 | 0.6861 | -1.28% | 开放申购 |
009959 | 长安鑫悦消费混合C | 混合型-偏股 | 0.673406-05 | 0.6734 | -1.29% | 开放申购 |
011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 混合型-偏股 | 0.562506-05 | 0.5625 | -1.38% | 暂停申购 |
011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 混合型-偏股 | 0.554106-05 | 0.5541 | -1.39% | 暂停申购 |
012618 | 长安泓沣中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.168006-05 | 1.3574 | 0.04% | 限大额 |
012714 | 长安泓润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.277906-05 | 1.2779 | 0.04% | 限大额 |
013513 | 长安先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.532606-05 | 0.5326 | -1.79% | 开放申购 |
013514 | 长安先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.525706-05 | 0.5257 | -1.79% | 开放申购 |
015343 | 长安优势行业混合A | 混合型-偏股 | 0.707106-05 | 0.7071 | -1.17% | 开放申购 |
015344 | 长安优势行业混合C | 混合型-偏股 | 0.697006-05 | 0.6970 | -1.16% | 开放申购 |
016345 | 长安行业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.712906-05 | 0.7129 | -1.30% | 开放申购 |
016346 | 长安行业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.706806-05 | 0.7068 | -1.30% | 开放申购 |
016579 | 长安宏观策略混合C | 混合型-偏股 | 1.151006-05 | 1.1510 | -1.29% | 开放申购 |
016796 | 长安鑫富领先混合C | 混合型-灵活 | 1.723006-05 | 1.7230 | -0.58% | 开放申购 |
017040 | 长安沪深300非周期C | 指数型-股票 | 1.134006-05 | 1.1340 | -0.35% | 开放申购 |
740001 | 长安宏观策略混合A | 混合型-偏股 | 1.161006-05 | 1.9810 | -1.28% | 开放申购 |
740101 | 长安沪深300非周期A | 指数型-股票 | 1.135006-05 | 1.6390 | -0.35% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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