基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000496 | 长安产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.091806-06 | 1.3318 | 0.65% | 开放申购 |
001281 | 长安鑫利优选混合A | 混合型-灵活 | 1.297306-06 | 1.2973 | 0.69% | 开放申购 |
001657 | 长安鑫富领先混合A | 混合型-灵活 | 1.701006-06 | 1.7010 | -1.90% | 开放申购 |
002071 | 长安产业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.050706-06 | 1.1007 | 0.64% | 开放申购 |
002072 | 长安鑫利优选混合C | 混合型-灵活 | 1.254106-06 | 1.2541 | 0.69% | 开放申购 |
002146 | 长安鑫益增强混合A | 混合型-偏债 | 1.470006-06 | 1.4700 | 0.04% | 限大额 |
002147 | 长安鑫益增强混合C | 混合型-偏债 | 1.405606-06 | 1.4056 | 0.04% | 限大额 |
004897 | 长安泓源纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081206-06 | 1.3087 | 0.04% | 限大额 |
004898 | 长安泓源纯债债券C | 债券型-长债 | 1.084606-06 | 1.3121 | 0.04% | 限大额 |
004907 | 长安泓沣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.173306-06 | 1.3627 | 0.03% | 限大额 |
005049 | 长安鑫旺价值混合A | 混合型-灵活 | 1.944706-06 | 1.9447 | 1.69% | 开放申购 |
005050 | 长安鑫旺价值混合C | 混合型-灵活 | 1.942506-06 | 1.9425 | 1.69% | 开放申购 |
005186 | 长安鑫兴混合A | 混合型-灵活 | 1.479006-06 | 1.4790 | -1.51% | 开放申购 |
005187 | 长安鑫兴混合C | 混合型-灵活 | 1.463106-06 | 1.4631 | -1.50% | 开放申购 |
005341 | 长安裕泰混合A | 混合型-灵活 | 1.721706-06 | 1.7217 | 1.74% | 开放申购 |
005342 | 长安裕泰混合C | 混合型-灵活 | 1.723606-06 | 1.7236 | 1.74% | 开放申购 |
005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.517806-06 | 0.5178 | -0.27% | 开放申购 |
005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.511606-06 | 0.5116 | -0.29% | 开放申购 |
005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.345106-06 | 0.3451 | -0.29% | 开放申购 |
005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.340906-06 | 0.3409 | -0.29% | 开放申购 |
005588 | 长安裕腾混合A | 混合型-灵活 | 1.136006-06 | 1.1360 | -0.08% | 开放申购 |
005592 | 长安裕腾混合C | 混合型-灵活 | 1.114606-06 | 1.1146 | -0.08% | 开放申购 |
005743 | 长安裕隆混合A | 混合型-灵活 | 1.935306-06 | 1.9353 | 1.76% | 开放申购 |
005744 | 长安裕隆混合C | 混合型-灵活 | 1.884806-06 | 1.8848 | 1.75% | 开放申购 |
006371 | 长安鑫盈混合A | 混合型-灵活 | 1.316606-06 | 1.3166 | 1.81% | 开放申购 |
006372 | 长安鑫盈混合C | 混合型-灵活 | 1.274706-06 | 1.2747 | 1.80% | 开放申购 |
009958 | 长安鑫悦消费混合A | 混合型-偏股 | 0.675606-06 | 0.6756 | -1.53% | 开放申购 |
009959 | 长安鑫悦消费混合C | 混合型-偏股 | 0.663206-06 | 0.6632 | -1.51% | 开放申购 |
011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 混合型-偏股 | 0.564306-06 | 0.5643 | 0.32% | 暂停申购 |
011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 混合型-偏股 | 0.555906-06 | 0.5559 | 0.32% | 暂停申购 |
012618 | 长安泓沣中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.168306-06 | 1.3577 | 0.03% | 限大额 |
012688 | 长安成长优选混合A | 混合型-偏股 | 0.506506-06 | 0.5065 | 1.79% | 开放申购 |
012689 | 长安成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.495206-06 | 0.4952 | 1.79% | 开放申购 |
013513 | 长安先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.544006-06 | 0.5440 | 2.14% | 开放申购 |
013514 | 长安先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.537006-06 | 0.5370 | 2.15% | 开放申购 |
015343 | 长安优势行业混合A | 混合型-偏股 | 0.712706-06 | 0.7127 | 0.79% | 开放申购 |
015344 | 长安优势行业混合C | 混合型-偏股 | 0.702406-06 | 0.7024 | 0.77% | 开放申购 |
016345 | 长安行业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.704806-06 | 0.7048 | -1.14% | 开放申购 |
016346 | 长安行业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.698706-06 | 0.6987 | -1.15% | 开放申购 |
016579 | 长安宏观策略混合C | 混合型-偏股 | 1.154006-06 | 1.1540 | 0.26% | 开放申购 |
016796 | 长安鑫富领先混合C | 混合型-灵活 | 1.690006-06 | 1.6900 | -1.92% | 开放申购 |
017040 | 长安沪深300非周期C | 指数型-股票 | 1.133006-06 | 1.1330 | -0.09% | 开放申购 |
740001 | 长安宏观策略混合A | 混合型-偏股 | 1.164006-06 | 1.9840 | 0.26% | 开放申购 |
740101 | 长安沪深300非周期A | 指数型-股票 | 1.134006-06 | 1.6380 | -0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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