基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 债券型-长债 | 1.140505-17 | 1.4236 | --- | 暂停申购 |
004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 混合型-偏股 | 1.777505-17 | 1.8725 | 0.47% | 限大额 |
004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 混合型-偏股 | 1.749205-17 | 1.8442 | 0.47% | 限大额 |
005159 | 华泰保兴尊合债券A | 债券型-长债 | 1.178305-17 | 1.4049 | 0.01% | 开放申购 |
005160 | 华泰保兴尊合债券C | 债券型-长债 | 1.163405-17 | 1.3874 | 0.01% | 开放申购 |
005169 | 华泰保兴策略精选A | 混合型-灵活 | 0.969505-17 | 1.2095 | 2.38% | 开放申购 |
005170 | 华泰保兴策略精选C | 混合型-灵活 | 0.955205-17 | 1.1952 | 2.38% | 开放申购 |
005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 混合型-灵活 | 1.200405-17 | 1.4684 | 0.49% | 暂停申购 |
005645 | 华泰保兴尊信定开债 | 债券型-长债 | 1.048605-17 | 1.2434 | 0.01% | 暂停申购 |
005904 | 华泰保兴成长优选A | 混合型-偏股 | 1.748005-17 | 2.1380 | 0.73% | 开放申购 |
005905 | 华泰保兴成长优选C | 混合型-偏股 | 1.695405-17 | 2.0774 | 0.72% | 开放申购 |
005908 | 华泰保兴尊利债券A | 债券型-混合二级 | 1.321005-17 | 1.3810 | 0.20% | 开放申购 |
005909 | 华泰保兴尊利债券C | 债券型-混合二级 | 1.289905-17 | 1.3489 | 0.19% | 开放申购 |
006385 | 华泰保兴研究智选A | 混合型-灵活 | 1.242505-17 | 1.6366 | 0.53% | 开放申购 |
006386 | 华泰保兴研究智选C | 混合型-灵活 | 1.200205-17 | 1.5823 | 0.53% | 开放申购 |
006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 混合型-偏股 | 0.832405-17 | 2.1146 | --- | 暂停申购 |
006882 | 华泰保兴健康消费A | 混合型-偏股 | 1.183905-17 | 1.1839 | 0.53% | 开放申购 |
006883 | 华泰保兴健康消费C | 混合型-偏股 | 1.142105-17 | 1.1421 | 0.54% | 开放申购 |
007385 | 华泰保兴安盈定开混合 | 混合型-偏债 | 1.368005-17 | 1.3680 | 0.16% | 暂停申购 |
007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 债券型-长债 | 1.010705-17 | 1.1409 | --- | 暂停申购 |
007540 | 华泰保兴安悦债券A | 债券型-长债 | 1.047505-17 | 1.1753 | 0.02% | 开放申购 |
007586 | 华泰保兴多策略 | 股票型 | 1.315105-17 | 2.0390 | 0.34% | 暂停申购 |
007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 债券型-中短债 | 1.078705-17 | 1.0787 | 0.01% | 开放申购 |
007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 债券型-中短债 | 1.078505-17 | 1.0785 | 0.01% | 开放申购 |
009124 | 华泰保兴科荣混合A | 混合型-偏债 | 1.204505-17 | 1.2045 | 0.12% | 开放申购 |
009125 | 华泰保兴科荣混合C | 混合型-偏债 | 1.199805-17 | 1.1998 | 0.13% | 开放申购 |
012132 | 华泰保兴价值成长A | 混合型-偏股 | 0.780205-17 | 0.7802 | 0.89% | 开放申购 |
012177 | 华泰保兴价值成长C | 混合型-偏股 | 0.776305-17 | 0.7763 | 0.90% | 开放申购 |
015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.012905-17 | 1.0329 | 0.02% | 开放申购 |
016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 混合型-偏股 | 0.999705-17 | 0.9997 | --- | 暂停申购 |
016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 混合型-偏股 | 0.999605-17 | 0.9996 | --- | 暂停申购 |
016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 混合型-偏股 | 0.874305-17 | 0.8743 | 1.38% | 开放申购 |
016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 混合型-偏股 | 0.867605-17 | 0.8676 | 1.38% | 开放申购 |
018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.003705-17 | 1.0037 | 0.13% | 开放申购 |
018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.000705-17 | 1.0007 | 0.13% | 开放申购 |
018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.009105-17 | 1.0091 | 0.00% | 限大额 |
018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.048805-17 | 1.0488 | 0.01% | 开放申购 |
018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.047205-17 | 1.0472 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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