基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 债券型-长债 | 1.138205-10 | 1.4213 | --- | 暂停申购 |
004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 混合型-偏股 | 1.769605-15 | 1.8646 | -1.16% | 限大额 |
004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 混合型-偏股 | 1.741405-15 | 1.8364 | -1.16% | 限大额 |
005159 | 华泰保兴尊合债券A | 债券型-长债 | 1.177305-15 | 1.4039 | 0.04% | 开放申购 |
005160 | 华泰保兴尊合债券C | 债券型-长债 | 1.162405-15 | 1.3864 | 0.03% | 开放申购 |
005169 | 华泰保兴策略精选A | 混合型-灵活 | 0.938205-15 | 1.1782 | 0.32% | 开放申购 |
005170 | 华泰保兴策略精选C | 混合型-灵活 | 0.924405-15 | 1.1644 | 0.33% | 开放申购 |
005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 混合型-灵活 | 1.197405-15 | 1.4654 | -0.64% | 暂停申购 |
005645 | 华泰保兴尊信定开债 | 债券型-长债 | 1.048505-15 | 1.2433 | 0.00% | 暂停申购 |
005904 | 华泰保兴成长优选A | 混合型-偏股 | 1.744505-15 | 2.1345 | -0.50% | 开放申购 |
005905 | 华泰保兴成长优选C | 混合型-偏股 | 1.692105-15 | 2.0741 | -0.49% | 开放申购 |
005908 | 华泰保兴尊利债券A | 债券型-混合二级 | 1.314805-15 | 1.3748 | 0.07% | 开放申购 |
005909 | 华泰保兴尊利债券C | 债券型-混合二级 | 1.283905-15 | 1.3429 | 0.07% | 开放申购 |
006385 | 华泰保兴研究智选A | 混合型-灵活 | 1.233005-15 | 1.6271 | -0.38% | 开放申购 |
006386 | 华泰保兴研究智选C | 混合型-灵活 | 1.191205-15 | 1.5733 | -0.38% | 开放申购 |
006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 混合型-偏股 | 0.831105-10 | 2.1133 | --- | 暂停申购 |
006882 | 华泰保兴健康消费A | 混合型-偏股 | 1.174905-15 | 1.1749 | -1.46% | 开放申购 |
006883 | 华泰保兴健康消费C | 混合型-偏股 | 1.133505-15 | 1.1335 | -1.46% | 开放申购 |
007385 | 华泰保兴安盈定开混合 | 混合型-偏债 | 1.365205-15 | 1.3652 | -0.20% | 暂停申购 |
007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 债券型-长债 | 1.010005-10 | 1.1402 | --- | 暂停申购 |
007540 | 华泰保兴安悦债券A | 债券型-长债 | 1.049105-15 | 1.1769 | -0.06% | 开放申购 |
007586 | 华泰保兴多策略 | 股票型 | 1.315205-15 | 2.0391 | -1.40% | 暂停申购 |
007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 债券型-中短债 | 1.078605-15 | 1.0786 | 0.02% | 开放申购 |
007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 债券型-中短债 | 1.078405-15 | 1.0784 | 0.02% | 开放申购 |
009124 | 华泰保兴科荣混合A | 混合型-偏债 | 1.202605-15 | 1.2026 | -0.15% | 开放申购 |
009125 | 华泰保兴科荣混合C | 混合型-偏债 | 1.197905-15 | 1.1979 | -0.16% | 开放申购 |
012132 | 华泰保兴价值成长A | 混合型-偏股 | 0.773905-15 | 0.7739 | -0.54% | 开放申购 |
012177 | 华泰保兴价值成长C | 混合型-偏股 | 0.770005-15 | 0.7700 | -0.54% | 开放申购 |
015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.012905-15 | 1.0329 | 0.01% | 开放申购 |
016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 混合型-偏股 | 0.999905-10 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 混合型-偏股 | 0.999905-10 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 混合型-偏股 | 0.858605-15 | 0.8586 | -1.17% | 开放申购 |
016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 混合型-偏股 | 0.852105-15 | 0.8521 | -1.18% | 开放申购 |
018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.002105-15 | 1.0021 | -0.19% | 开放申购 |
018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 混合型-偏债 | 0.999205-15 | 0.9992 | -0.18% | 开放申购 |
018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.009105-15 | 1.0091 | 0.01% | 限大额 |
018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 1.048505-15 | 1.0485 | 0.03% | 开放申购 |
018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 1.047005-15 | 1.0470 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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