基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001375 | 金元顺安优质精选混合C | 混合型-灵活 | 1.381805-10 | 1.3818 | -0.78% | 限大额 |
003135 | 金元顺安沣楹债券 | 债券型-混合二级 | 1.082505-10 | 1.2495 | -0.18% | 开放申购 |
004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型-混合二级 | 0.966105-10 | 1.1058 | -0.19% | 限大额 |
004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 4.379805-10 | 4.3798 | -0.24% | 暂停申购 |
005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 债券型-长债 | 1.032805-10 | 1.2818 | -0.02% | 暂停申购 |
005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.018005-10 | 1.2590 | 0.00% | 暂停申购 |
005843 | 金元顺安沣泉债券A | 债券型-混合二级 | 1.022305-10 | 1.1903 | -0.01% | 开放申购 |
007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.051705-10 | 1.1914 | -0.18% | 限大额 |
007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.515005-10 | 0.5150 | -1.28% | 开放申购 |
007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.511905-10 | 0.5119 | -1.29% | 开放申购 |
008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 债券型-长债 | 1.033005-10 | 1.1500 | --- | 暂停申购 |
008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 债券型-长债 | 1.025605-10 | 1.1426 | --- | 暂停申购 |
014659 | 金元顺安行业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.753805-10 | 0.7538 | 0.00% | 开放申购 |
014660 | 金元顺安行业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.746905-10 | 0.7469 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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004072 | 金元顺安金通宝货币A | 0.289305-11 | 1.3880% | 限大额 |
004073 | 金元顺安金通宝货币B | 0.354805-11 | 1.6320% | 限大额 |
620010 | 金元顺安金元宝货币A | 0.408905-11 | 1.6030% | 限大额 |
620011 | 金元顺安金元宝货币B | 0.474505-11 | 1.8540% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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