国联安通盈混合A(000664)基金净值_估值

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国联安通盈混合A(000664

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单位净值 (2024-04-30): 1.2200-0.07%; 近1月：1.16%; 近1年：1.63%

累计净值: 1.5620; 近3月：4.67%; 近3年：4.16%

: 近6月：2.19%; 成立来：62.37%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.30亿元（2024-03-31）	基金经理：薛琳等
成立日：2014-06-13	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.70% 0.07% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	3.34%	0.06%	股吧
长江电力	1.88%	1.22%	股吧
潍柴动力	1.39%	-1.97%	股吧
比亚迪	1.23%	-1.30%	股吧
京东方Ａ	1.23%	0.46%	股吧
华域汽车	1.01%	-1.90%	股吧
中国汽研	0.92%	-1.20%	股吧
宇通客车	0.90%	1.22%	股吧
迈瑞医疗	0.85%	0.82%	股吧
神火股份	0.83%	0.37%	股吧

前十持仓占比合计：13.58%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 9.23% --
21粤电 7.73% --
21光大 7.72% --
21鲁高 7.71% --
21中建 7.71% --
前五持仓占比合计：40.10%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	9.23%	--
21粤电	7.73%	--
21光大	7.72%	--
21鲁高	7.71%	--
21中建	7.71%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.2200	1.5620	-0.07%
04-29	1.2209	1.5629	0.12%
04-26	1.2194	1.5614	0.49%
04-25	1.2134	1.5554	-0.07%
04-24	1.2143	1.5563	0.18%
04-23	1.2121	1.5541	-0.32%
04-22	1.2160	1.5580	-0.25%
04-19	1.2191	1.5611	-0.17%
04-18	1.2212	1.5632	0.11%
04-17	1.2199	1.5619	0.72%
04-16	1.2112	1.5532	-0.56%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.65%	1.16%	4.67%	2.19%	2.50%	1.63%	3.20%	4.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.03%	1.52%	12.04%	-1.34%	-0.24%	-11.09%	-8.02%	-16.87%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1878 \| 2306	1275 \| 2320	1854 \| 2318	670 \| 2290	787 \| 2310	236 \| 2215	437 \| 2094	323 \| 1919
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.33%	-1.54%	0.34%	-1.24%	2.75%	-0.19%	-3.70%	4.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	709 \| 2323	768 \| 2331	248 \| 2319	921 \| 2303	966 \| 2290	899 \| 2300	629 \| 2294	1168 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.25%	-2.30%	5.62%	6.11%	12.81%	-6.89%	9.27%	4.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	389 \| 2331	276 \| 2300	1228 \| 2206	1881 \| 2087	1455 \| 1975	574 \| 1914	592 \| 1886	115 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	一般	良好	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 53.07%
2023-06-30 69.63%
2022-12-31 29.39%
2022-06-30 18.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：本基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。

报告期	基金换手率
2023-12-31	53.07%
2023-06-30	69.63%
2022-12-31	29.39%
2022-06-30	18.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-29~至今	薛琳王欢	6年又127天	18.31%
2017-01-19~2017-12-28	薛琳	343天	9.16%
2016-10-21~2017-01-18	冯俊薛琳	89天	-0.50%
2015-12-31~2016-10-20	冯俊	294天	4.97%
2015-11-27~2015-12-30	刘斌冯俊	33天	0.61%

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2020-06-23	每份派现金0.0500元
2020-03-19	每份派现金0.0500元
2019-12-24	每份派现金0.0600元
2019-10-31	每份派现金0.0630元
2019-09-02	每份派现金0.0660元
2015-01-16	每份派现金0.0530元

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