新华增盈回报债券(000973)基金净值_估值

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新华增盈回报债券(000973

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单位净值 (2026-09-11): 1.3609-0.06%; 近1月：-0.49%; 近1年：5.76%

累计净值: 1.7861; 近3月：2.41%; 近3年：24.35%

: 近6月：5.18%; 成立来：94.04%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：6.28亿元（2026-06-30）	基金经理：王丹
成立日：2015-01-16	管理人：新华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	1.89%	0.07%	股吧
长江电力	1.46%	1.28%	股吧
寒武纪	1.16%	-0.37%	股吧
北方华创	1.13%	-0.73%	股吧
泸州老窖	1.01%	-1.58%	股吧
中微公司	0.87%	-0.18%	股吧
海光信息	0.82%	-0.64%	股吧
中科飞测	0.78%	-1.33%	股吧
澜起科技	0.58%	-1.73%	股吧
京仪装备	0.52%	-1.36%	股吧

前十持仓占比合计：10.22%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国投转债 7.89% --
电投KY13 4.89% --
葛洲YK 4.88% --
25广D 4.83% --
18京投06 3.50% --
前五持仓占比合计：25.99%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国投转债	7.89%	--
电投KY13	4.89%	--
葛洲YK	4.88%	--
25广D	4.83%	--
18京投06	3.50%	--

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大消费大机会
321.71%成立以来新华优选消费混合
专注好公司好生意
2053.93%成立以来新华优选分红混...
当前哪些方向值得关注？0914
当前哪些方向值得关注？0911
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	1.3609	1.7861	-0.06%
09-10	1.3617	1.7869	-0.06%
09-09	1.3625	1.7877	-0.04%
09-08	1.3630	1.7882	-0.10%
09-07	1.3644	1.7896	0.14%
09-04	1.3625	1.7877	-0.05%
09-03	1.3632	1.7884	-0.05%
09-02	1.3639	1.7891	-0.05%
09-01	1.3646	1.7898	-0.07%
08-31	1.3655	1.7907	0.04%
08-28	1.3649	1.7901	-0.06%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	-0.49%	2.41%	5.18%	4.35%	5.76%	25.29%	24.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.21%	-0.70%	-0.48%	-0.61%	1.29%	2.36%	14.17%	12.87%
沪深300	-2.08%	-3.98%	-6.22%	-4.05%	-3.24%	-0.93%	41.81%	20.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	713 \| 1863	1039 \| 1823	62 \| 1719	52 \| 1586	131 \| 1528	158 \| 1394	172 \| 1158	106 \| 967
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	6.85%	-1.61%	0.03%	4.82%	1.38%	1.05%	4.29%	5.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	224 \| 1768	1397 \| 1571	1022 \| 1553	341 \| 1475	561 \| 1389	352 \| 1320	96 \| 1298	40 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	良好	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.40%	10.83%	2.46%	-3.18%	3.84%	11.37%	11.14%	2.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	332 \| 1553	31 \| 1298	201 \| 1129	336 \| 963	436 \| 788	171 \| 632	163 \| 548	150 \| 501
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 129.34%
2025-12-31 104.24%
2025-06-30 105.64%
2024-12-31 84.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：以高等级信用债为底仓，10%-20%仓位股票获取超额收益，分散布局家电、地产、医药、食品饮料等行业控制波动，并根据股债性价比灵活调整仓位。

报告期	基金换手率
2026-06-30	129.34%
2025-12-31	104.24%
2025-06-30	105.64%
2024-12-31	84.44%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-19~至今	王丹	3年又58天	23.92%
2021-12-30~2023-07-18	王丹郑毅	1年又200天	-0.05%
2019-07-02~2021-12-29	姚秋	2年又181天	19.66%
2017-08-16~2019-07-01	姚秋王滨	1年又319天	12.28%
2016-04-07~2017-08-15	姚秋	1年又130天	6.58%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2023-12-20	每10份派现金0.5700元
2023-10-11	每10份派现金0.5900元
2023-07-27	每10份派现金0.6300元
2019-12-25	每10份派现金1.1320元
2018-12-24	每10份派现金0.8600元

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