嘉合磐石A(001571)基金净值_估值_行情走势

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嘉合磐石A(001571

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单位净值 (2026-10-23): 0.76101.39%; 近1月：-10.69%; 近1年：-8.54%

累计净值: 1.0110; 近3月：-12.53%; 近3年：-15.93%

: 近6月：-27.35%; 成立来：-4.36%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.09亿元（2026-06-30）	基金经理：李超
成立日：2015-07-03	管理人：嘉合基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
信维通信	5.54%	2.54%	股吧
超捷股份	5.41%	2.80%	股吧
信科移动-U	4.23%	1.98%	股吧
电科蓝天	4.23%	3.00%	股吧
飞沃科技	3.85%	1.68%	股吧
广联航空	3.65%	2.38%	股吧
江顺科技	3.37%	-4.29%	股吧
ST臻镭	2.87%	4.11%	股吧
天银机电	2.87%	0.70%	股吧
陕西华达	2.59%	2.35%	股吧

前十持仓占比合计：38.61%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 7.19% --
睿创转债 5.44% --
起帆转债 1.92% --
银邦转债 0.95% --
前四持仓占比合计：15.50%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	7.19%	--
睿创转债	5.44%	--
起帆转债	1.92%	--
银邦转债	0.95%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	0.7610	1.0110	1.39%
10-22	0.7506	1.0006	-2.19%
10-21	0.7674	1.0174	0.12%
10-20	0.7665	1.0165	-0.12%
10-19	0.7674	1.0174	-0.44%
10-16	0.7708	1.0208	1.33%
10-15	0.7607	1.0107	-2.21%
10-14	0.7779	1.0279	-1.21%
10-13	0.7874	1.0374	-0.03%
10-12	0.7876	1.0376	-1.67%
10-09	0.8010	1.0510	-0.76%

更多净值信息>

嘉合磐石A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-12-27 每10份派现金1.0000元
2019-02-26 每10份派现金0.5000元
2017-12-22 每10份派现金1.0000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-09-30	★

年度涨幅

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截止至2026-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.27%	-10.69%	-12.53%	-27.35%	-18.03%	-8.54%	-6.25%	-15.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.24%	-2.15%	-1.72%	-2.06%	0.08%	0.75%	7.73%	13.17%
沪深300	-1.57%	-9.12%	-13.17%	-14.23%	-11.33%	-10.88%	3.33%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1369 \| 1429	1379 \| 1406	1339 \| 1351	1297 \| 1298	1273 \| 1277	1220 \| 1250	1176 \| 1193	1148 \| 1149
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-18.18%	7.57%	0.74%	6.74%	6.62%	0.38%	0.51%	11.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.73%	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1333 \| 1428	184 \| 1381	438 \| 1312	7 \| 1354	266 \| 1361	1099 \| 1366	567 \| 1341	1 \| 1373
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.82%	-11.01%	8.76%	-22.44%	-1.16%	4.61%	4.39%	10.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.88%	-3.82%	5.77%	13.85%	11.50%	0.19%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	94 \| 1354	1311 \| 1373	5 \| 1401	1123 \| 1336	593 \| 1166	293 \| 650	253 \| 339	4 \| 297
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	良好	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 318.50%
2025-12-31 242.80%
2025-06-30 85.75%
2024-12-31 163.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：自上而下及自下而上相结合，挖掘优质上市公司,长期涨幅超越同类平均，业绩良好。

报告期	基金换手率
2026-06-30	318.50%
2025-12-31	242.80%
2025-06-30	85.75%
2024-12-31	163.93%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-02~至今	李超	4年又146天	-7.26%
2021-07-09~2022-06-01	李国林李超	327天	-25.44%
2021-06-30~2021-07-08	莫华寅李国林李超	8天	0.15%
2021-05-28~2021-06-29	莫华寅李国林	32天	-0.90%
2020-12-28~2021-05-27	骆海涛莫华寅	150天	1.45%

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97	11	鹿智能相机	10-08 15:16
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215	信用下沉这个词，听着专业，其实就是买资质差一点的债	小鱼大王77	08-05 16:45
608	公告嘉合基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告	基金资讯	07-21 16:28
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393	公告嘉合基金管理有限公司关于终止旗下基金在中证金牛(北	基金资讯	07-15 07:35
275	公告嘉合磐石混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料	基金资讯	06-30 09:10
297	公告嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书(更新)(20	基金资讯	06-30 09:06
682	公告嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的停牌股票	基金资讯	06-19 09:12
461	公告嘉合基金管理有限公司系统维护公告	基金资讯	05-22 15:57
453	公告2025年度嘉合基金管理有限公司以股东身份(通过公	基金资讯	04-30 08:54
482	公告嘉合基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-22 16:51
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615	公告嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(	基金资讯	04-18 08:36
521	公告嘉合基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示	基金资讯	03-31 13:08
443	公告嘉合磐石混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:06
530	公告嘉合基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交	基金资讯	03-31 09:42
560	公告嘉合基金管理有限公司系统维护公告	基金资讯	03-28 15:34
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-27	每10份派现金1.0000元
2019-02-26	每10份派现金0.5000元
2017-12-22	每10份派现金1.0000元

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