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单位净值 (2026-07-10)

1.2700-0.24%
近1月:1.60%
近1年:9.48%

累计净值

1.7360
近3月:2.92%
近3年:17.05%

近6月:1.03%
成立来:88.41%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:1.43亿元(2026-03-31)基金经理:胡永青
成 立 日:2016-11-18管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 1.2700 1.7360 -0.24%
    07-09 1.2730 1.7390 0.55%
    07-08 1.2660 1.7320 -0.55%
    07-07 1.2730 1.7390 -0.39%
    07-06 1.2780 1.7440 0.16%
    07-03 1.2760 1.7420 0.24%
    07-02 1.2730 1.7390 -0.70%
    07-01 1.2820 1.7480 0.00%
    06-30 1.2820 1.7480 0.47%
    06-29 1.2760 1.7420 0.47%
    06-26 1.2700 1.7360 -0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.47%
    1.60%
    2.92%
    1.03%
    2.67%
    9.48%
    15.77%
    17.05%
    同类平均
    -2.14%
    2.50%
    6.47%
    6.91%
    11.17%
    32.33%
    52.84%
    33.57%
    沪深300
    -1.27%
    0.68%
    3.11%
    0.46%
    3.26%
    19.22%
    39.42%
    24.36%
    同类排名
    701 | 2332
    947 | 2328
    1074 | 2327
    1222 | 2318
    1273 | 2318
    1455 | 2284
    1614 | 2203
    1180 | 2098
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31116.04%
    2025-06-3073.93%
    2024-12-3160.37%
    2024-06-3044.86%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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嘉实基金

管理规模:10258.79亿旗下基金:650只
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