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单位净值 (2026-08-04)

1.27400.47%
近1月:-0.16%
近1年:7.87%

累计净值

1.7400
近3月:1.68%
近3年:16.45%

近6月:1.59%
成立来:89.01%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:6.82亿元(2026-06-30)基金经理:胡永青
成 立 日:2016-11-18管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-04 1.2740 1.7400 0.47%
    08-03 1.2680 1.7340 -0.24%
    07-31 1.2710 1.7370 0.08%
    07-30 1.2700 1.7360 -0.31%
    07-29 1.2740 1.7400 0.16%
    07-28 1.2720 1.7380 -0.47%
    07-27 1.2780 1.7440 1.03%
    07-24 1.2650 1.7310 -0.47%
    07-23 1.2710 1.7370 0.16%
    07-22 1.2690 1.7350 0.24%
    07-21 1.2660 1.7320 0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    -0.16%
    1.68%
    1.59%
    2.99%
    7.87%
    16.45%
    16.45%
    同类平均
    1.02%
    -8.57%
    -4.62%
    -1.49%
    3.87%
    18.36%
    45.89%
    24.72%
    沪深300
    1.26%
    -3.80%
    -3.10%
    -0.26%
    0.61%
    13.52%
    39.33%
    15.86%
    同类排名
    1573 | 2322
    635 | 2316
    339 | 2311
    736 | 2306
    948 | 2302
    1270 | 2275
    1585 | 2188
    1044 | 2092
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31116.04%
    2025-06-3073.93%
    2024-12-3160.37%
    2024-06-3044.86%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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