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单位净值 (2026-08-12)

2.14510.38%
近1月:0.61%
近1年:15.41%

累计净值

2.5703
近3月:-3.67%
近3年:41.01%

近6月:-1.50%
成立来:135.12%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:0.01亿元(2026-06-30)基金经理:钱亚婷
成 立 日:2015-10-08管 理 人中欧基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-12 2.1451 2.5703 0.38%
    08-11 2.1369 2.5621 -0.76%
    08-10 2.1532 2.5784 0.49%
    08-07 2.1427 2.5679 0.95%
    08-06 2.1225 2.5477 -0.01%
    08-05 2.1228 2.5480 1.36%
    08-04 2.0944 2.5196 1.02%
    08-03 2.0732 2.4984 -0.74%
    07-31 2.0886 2.5138 1.10%
    07-30 2.0658 2.4910 -1.21%
    07-29 2.0911 2.5163 0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.05%
    0.61%
    -3.67%
    -1.50%
    3.43%
    15.41%
    45.15%
    41.01%
    同类平均
    2.82%
    -3.04%
    -4.89%
    0.87%
    8.70%
    23.20%
    66.58%
    37.05%
    沪深300
    0.70%
    -1.88%
    -5.20%
    -0.61%
    1.32%
    13.20%
    41.04%
    20.77%
    同类排名
    3806 | 5357
    2107 | 5358
    2104 | 5278
    2467 | 5120
    2705 | 4998
    2481 | 4665
    2541 | 4173
    1379 | 3600
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31465.65%
    2025-06-30588.71%
    2024-12-31637.97%
    2024-06-30387.32%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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