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单位净值 (2026-01-16)

1.65740.05%
近1月:1.69%
近1年:5.86%

累计净值

1.8803
近3月:2.12%
近3年:15.14%

近6月:4.33%
成立来:96.53%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:7.73亿元(2025-09-30)基金经理:郑青
成 立 日:2015-11-19管 理 人华泰柏瑞基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.6574 1.8803 0.05%
    01-15 1.6566 1.8795 0.07%
    01-14 1.6554 1.8783 0.07%
    01-13 1.6543 1.8772 -0.16%
    01-12 1.6569 1.8798 0.22%
    01-09 1.6533 1.8762 0.18%
    01-08 1.6503 1.8732 0.07%
    01-07 1.6491 1.8720 0.04%
    01-06 1.6484 1.8713 0.15%
    01-05 1.6459 1.8688 0.28%
    12-31 1.6413 1.8642 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    1.69%
    2.12%
    4.33%
    0.98%
    5.86%
    13.41%
    15.14%
    同类平均
    1.79%
    7.51%
    7.15%
    23.55%
    4.89%
    34.09%
    43.86%
    21.54%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同类排名
    291 | 472
    415 | 471
    330 | 470
    397 | 466
    388 | 472
    415 | 462
    384 | 452
    235 | 418
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3040.12%
    2024-12-3134.02%
    2024-06-3036.11%
    2023-12-3142.65%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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152 0 公告华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金2025年第 基金资讯 10-28 00:26
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